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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
20,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,17%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+53,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,38%
Posição
104
Nova
12
Aumentada
45
Reduzida
22
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 4,82 mi |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 7,19 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 7,11 mi |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 6,93 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 4,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,45% |
| 2 | Tecnologia | 2,86% |
| 3 | Imóveis | 2,18% |
| 4 | Financeiro | 0,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 40,7 mi | 13,92% |
295.913
+8.088
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 38,3 mi | 13,1% |
800.958
-3.240
| -0,4% | -US$ 147 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 32 mi | 10,97% |
505.472
+14.328
| +3% | +US$ 906 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 20,6 mi | 7,07% |
249.616
-4.784
| -2% | -US$ 396 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 15,5 mi | 5,3% |
89.136
+2.114
| +2% | +US$ 366 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 12,1 mi | 4,14% |
41.731
-1.629
| -4% | -US$ 456 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 9,8 mi | 3,37% |
257.064
+16.638
| +7% | +US$ 644 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 9,8 mi | 3,35% |
194.016
-142.423
| -42% | -US$ 7,19 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
9
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 210 mi
| US$ 8,53 mi | 2,92% |
281.638
+50.725
| +22% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,57 mi | 2,25% |
260.577
+217.887
| +510% | +US$ 5,5 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,27 mi | 2,15% |
119.633
-5.973
| -5% | -US$ 311 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,04 mi | 2,07% |
+67.155
| Nova | +US$ 6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 5,98 mi | 2,05% |
157.952
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 5,83 mi | 2% |
182.868
+52.202
| +40% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 5,05 mi | 1,73% |
543.927
-91.423
| -14% | -US$ 874 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 4,98 mi | 1,7% |
152.221
+144.023
| +1.757% | +US$ 4,77 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
| US$ 4,91 mi | 1,68% |
+100.996
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,79 mi | 1,64% |
70.856
+10.478
| +17% | +US$ 717 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,24 mi | 1,45% |
84.019
+8.006
| +11% | +US$ 404 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,12 mi | 1,41% |
125.326
+7.903
| +7% | +US$ 256 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 4,04 mi | 1,38% |
+70.270
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,37 mi | 1,15% |
24.616
+279
| +1% | +US$ 36,2 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 2,71 mi | 0,93% |
75.610
+58.114
| +332% | +US$ 2,07 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 978 mi
| US$ 2,51 mi | 0,86% |
+52.654
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 1,9 mi | 0,65% |
35.333
+4.965
| +16% | +US$ 265 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Pasadena Private Wealth detinha 104 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Pasadena Private Wealth mostra 12 novas, 45 aumentaram, 22 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 67.155 ações no valor de US$ 6,04 mi. A maior venda foi de Invesco Ultra Short Duration ETF, estimada em US$ 7,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T2 2021 foi Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 67.155 ações no valor de US$ 6,04 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T2 2021 foi em Invesco Ultra Short Duration ETF, com um corte estimado de US$ 7,19 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Sprott Physical Gold no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,16 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2021.
- Pasadena Private Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T2 2021.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2021, protocolado em 9 de ago. de 2021.