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Horizon Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 785 mi
Giro
19,62%
Retorno est. (1 ano)
33,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+33,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 785 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,13%
Posição
158
Nova
21
Aumentada
68
Reduzida
35
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 20,3 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 37,6 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 32,7 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 14,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,82% |
| 2 | Tecnologia | 4,29% |
| 3 | Industriais | 1,13% |
| 4 | Financeiro | 1,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 419 mi
| US$ 56,9 mi | 7,25% |
2.511.534
+210.911
| +9% | +US$ 4,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 47,8 mi | 6,09% |
250.751
-6.239
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 42,9 mi | 5,47% |
+273.345
| Nova | +US$ 41,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 42,6 mi | 5,43% |
230.058
+114.596
| +99% | +US$ 19,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 35,4 mi | 4,51% |
116.737
-834
| -0,7% | -US$ 236 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33,9 mi | 4,32% |
46.062
-1.126
| -2% | -US$ 775 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,7 mi | 4,04% |
85.605
-111
| -0,1% | -US$ 39,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 30,2 mi | 3,85% |
+562.980
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 28,5 mi | 3,64% |
94.986
+2.812
| +3% | +US$ 790 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 27,8 mi | 3,54% |
233.299
-949
| -0,4% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,36 bi
| US$ 27,6 mi | 3,52% |
552.439
+292.010
| +112% | +US$ 14,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 25,7 mi | 3,27% |
+40.036
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$ 584 mi
| US$ 25,3 mi | 3,23% |
347.689
-61.361
| -15% | -US$ 3,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 24,3 mi | 3,1% |
65.929
+1.295
| +2% | +US$ 536 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 20,4 mi | 2,6% |
442.514
-2.955
| -0,7% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 18,6 mi | 2,37% |
82.004
+2.856
| +4% | +US$ 638 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 17,3 mi | 2,21% |
+340.689
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 591 mi
| US$ 17 mi | 2,17% |
358.681
-191.412
| -35% | -US$ 7,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 16,1 mi | 2,05% |
150.463
+12.429
| +9% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 577 mi
| US$ 14,6 mi | 1,86% |
359.127
+28.739
| +9% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,4 mi | 1,84% |
49.814
+125
| +0,3% | +US$ 35,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 13,7 mi | 1,75% |
151.353
+12.297
| +9% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 11,5 mi | 1,46% |
60.285
+58.551
| +3.377% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 10,6 mi | 1,35% |
+167.863
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,32% |
208.399
+7.007
| +3% | +US$ 348 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Horizon Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Horizon Wealth Management detinha 158 posições avaliadas em US$ 785 mi, alta de 15% em relação a US$ 682 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Horizon Wealth Management mostra 21 novas, 68 aumentaram, 35 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ETF: 273.345 ações no valor de US$ 42,9 mi. A maior venda foi de Oakmark U.S. Large Cap ETF, estimada em US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Horizon Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ETF: 273.345 ações no valor de US$ 42,9 mi.
- Horizon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Horizon Wealth Management em T2 2026 foi em Oakmark U.S. Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 37,6 mi.
- Horizon Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Horizon Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 785 mi no T2 2026.
- Horizon Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Horizon Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 785 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horizon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.