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Horizon Wealth Management

Horizon Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 785 Mio. $ Umschlag 19,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
785 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,13 %
Position
158
Neu
21
Aufgestockt
68
Reduziert
35
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+41,8 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+29,3 Mio. $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+20,3 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+19,9 Mio. $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OAKM-Symbol
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+37,6 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+32,7 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+17,8 Mio. $
4
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+16,7 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+14,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,82 %
2 Technologie 4,29 %
3 Industrie 1,13 %
4 Finanzwesen 1,04 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BYLD-Symbol
1
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
419 Mio. $
56,9 Mio. $ 7,25 %
2.511.534
+210.911
+9 % +4,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
47,8 Mio. $ 6,09 %
250.751
-6.239
-2 % -1,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ACWI-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
42,9 Mio. $ 5,47 %
+273.345
Neu +41,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
42,6 Mio. $ 5,43 %
230.058
+114.596
+99 % +19,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
35,4 Mio. $ 4,51 %
116.737
-834
-0,7 % -236.250 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,9 Mio. $ 4,32 %
46.062
-1.126
-2 % -774.711 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,7 Mio. $ 4,04 %
85.605
-111
-0,1 % -39.689 $
2021 Q4
18 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
30,2 Mio. $ 3,85 %
+562.980
Neu +29,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,64 %
94.986
+2.812
+3 % +790.207 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,54 %
233.299
-949
-0,4 % -108.493 $
2021 Q4
18 Quartale
XAGG-Symbol
11
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,52 %
552.439
+292.010
+112 % +14,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SOXX-Symbol
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,27 %
+40.036
Neu +20,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMEQ-Symbol
13
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
584 Mio. $
25,3 Mio. $ 3,23 %
347.689
-61.361
-15 % -3,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,1 %
65.929
+1.295
+2 % +536.481 $
2024 Q4
6 Quartale
DDWM-Symbol
15
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,6 %
442.514
-2.955
-0,7 % -135.971 $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,37 %
82.004
+2.856
+4 % +637.946 $
2025 Q1
5 Quartale
XLB-Symbol
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,21 %
+340.689
Neu +17,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WTAI-Symbol
18
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
591 Mio. $
17 Mio. $ 2,17 %
358.681
-191.412
-35 % -7,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,05 %
150.463
+12.429
+9 % +1,42 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
EMHY-Symbol
20
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
14,6 Mio. $ 1,86 %
359.127
+28.739
+9 % +1,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,84 %
49.814
+125
+0,3 % +35.755 $
2021 Q4
18 Quartale
IGV-Symbol
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,75 %
151.353
+12.297
+9 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBB-Symbol
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,46 %
60.285
+58.551
+3.377 % +10,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,35 %
+167.863
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PULS-Symbol
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,32 %
208.399
+7.007
+3 % +347.731 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CFM Wealth Partners Austin, Texas 783 Mio. $ AUM 47,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Topsail Wealth Management
Topsail Wealth Management Charlotte, North Carolina 783 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Madison Wealth Partners
Madison Wealth Partners Madison, Wisconsin 786 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizon Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Horizon Wealth Management 158 Positionen im Wert von 785 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 682 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Horizon Wealth Management für Q2 2026 weist 21 neu, 68 erhöht, 35 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ETF: 273.345 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oakmark U.S. Large Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Horizon Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI ACWI ETF: 273.345 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.
  • Horizon Wealth Management hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Oakmark U.S. Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,6 Mio. $.
  • Horizon Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Wealth Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 785 Mio. $ aus.
  • Horizon Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Horizon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 785 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horizon Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .