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Perryman Financial Advisory

Perryman Financial Advisory Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 2,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+40 Mio. $
Kapitalfluss
+8,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,47 %
Position
193
Neu
2
Aufgestockt
112
Reduziert
55
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POWR-Symbol
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
+762.542 $
2
EQL-Symbol
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
+686.145 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+582.962 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+550.083 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+502.494 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+728.705 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+653.262 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+494.209 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+310.919 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+300.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,76 %
2 Sonstiges 24,53 %
3 Finanzwesen 10,52 %
4 Industrie 7,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
93,6 Mio. $ 11,82 %
409.627
-3.047
-0,7 % -653.262 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65 Mio. $ 8,21 %
195.107
-968
-0,5 % -310.919 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,7 Mio. $ 3,5 %
53.986
+753
+1 % +348.233 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,6 Mio. $ 3,23 %
102.626
+1.874
+2 % +476.139 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,3 Mio. $ 2,69 %
62.493
-224
-0,4 % -77.217 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,63 %
59.233
+61
+0,1 % +22.964 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,35 %
56.147
-94
-0,2 % -32.878 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,28 %
50.305
+450
+0,9 % +164.491 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,91 %
27.444
-10
-0 % -5.622 $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,85 %
130.318
-505
-0,4 % -66.071 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,82 %
41.819
+380
+0,9 % +131.885 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13 Mio. $ 1,64 %
48.974
+782
+2 % +206.306 $
2025 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,61 %
35.814
+164
+0,5 % +58.435 $
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
14
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,56 %
60.355
+106
+0,2 % +23.744 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
72.881
+580
+0,8 % +90.688 $
2025 Q4
3 Quartale
FDL-Symbol
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,47 %
237.379
+1.256
+0,5 % +64.745 $
2025 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,45 %
17.132
-26
-0,2 % -16.537 $
2025 Q4
3 Quartale
IOO-Symbol
18
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,35 %
74.107
+2.592
+4 % +368.951 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
10 Mio. $ 1,27 %
11.038
+132
+1 % +123.228 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,25 %
68.334
+1.541
+2 % +225.813 $
2025 Q4
3 Quartale
FXH-Symbol
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,24 %
74.933
+389
+0,5 % +50.312 $
2025 Q4
3 Quartale
FNX-Symbol
22
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,22 %
71.413
+313
+0,4 % +44.809 $
2025 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,2 %
174.860
+315
+0,2 % +19.191 $
2025 Q4
3 Quartale
VIOO-Symbol
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,2 %
75.072
+272
+0,4 % +36.510 $
2025 Q4
3 Quartale
FXO-Symbol
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,2 %
156.577
+158
+0,1 % +10.267 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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KPP Advisory Services
KPP Advisory Services Louisville, Kentucky 791 Mio. $ AUM 28,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Perryman Financial Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perryman Financial Advisory 193 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 751 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Perryman Financial Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 193 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Perryman Financial Advisory im Q3 2026 war S&P Global: 1.300 Aktien im Wert von 512.811 $.
  • Perryman Financial Advisory hat seine Position in iShares U.S. Power Infrastructure ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.542 $.
  • Der größte Positionsabbau von Perryman Financial Advisory im Q3 2026 entfiel auf Jones Lang LaSalle und belief sich schätzungsweise auf 728.705 $.
  • Perryman Financial Advisory hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perryman Financial Advisory machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • Perryman Financial Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Perryman Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perryman Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .