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Regatta Capital Group

Regatta Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 744 Mio. $ Umschlag 16,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
744 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,39 %
Position
239
Neu
24
Aufgestockt
108
Reduziert
59
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+3 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,92 Mio. $
3
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+2,73 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,42 Mio. $
5
XSD-Symbol
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,21 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,5 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
4
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+1,78 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,11 %
2 Technologie 11,99 %
3 Kommunikationsdienste 6,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,26 %
5 Finanzwesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
66 Mio. $ 8,87 %
401.634
+12.142
+3 % +1,93 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
49,7 Mio. $ 6,68 %
477.919
-4.484
-0,9 % -453.311 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
40,2 Mio. $ 5,41 %
184.611
+1.246
+0,7 % +260.188 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,3 Mio. $ 5,16 %
132.482
+8.473
+7 % +2,42 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVIG-Symbol
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
35,8 Mio. $ 4,82 %
865.475
+65.860
+8 % +2,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,88 %
231.102
-6.733
-3 % -803.128 $
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,72 %
289.517
+31.057
+12 % +2,92 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CGMS-Symbol
8
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,34 %
907.530
+70.304
+8 % +1,93 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 3,27 %
68.081
-6.948
-9 % -2,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,25 %
110.194
+2.228
+2 % +467.247 $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,93 %
320.158
+5.437
+2 % +353.718 $
2024 Q3
7 Quartale
ESGV-Symbol
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,91 %
163.717
+3.320
+2 % +423.318 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,8 Mio. $ 2,26 %
70.392
+357
+0,5 % +89.610 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,66 %
61.584
-844
-1 % -173.531 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,64 %
21.601
-21
-0,1 % -12.841 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,33 %
26.462
+891
+3 % +360.499 $
2021 Q4
18 Quartale
USXF-Symbol
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,19 %
127.807
+1.022
+0,8 % +66.129 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,24 Mio. $ 1,11 %
16.467
-46
-0,3 % -22.115 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,93 Mio. $ 1,07 %
20.996
+1.122
+6 % +449.872 $
2021 Q4
18 Quartale
ESML-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,02 %
136.226
+4.430
+3 % +230.393 $
2021 Q4
18 Quartale
NULV-Symbol
21
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,01 %
150.617
+2.059
+1 % +101.747 $
2022 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,9 %
20.396
-3.822
-16 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LVHI-Symbol
23
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,8 %
147.442
+26.186
+22 % +1,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DMXF-Symbol
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
5,95 Mio. $ 0,8 %
70.362
+13.169
+23 % +1,08 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,77 %
6.155
+132
+2 % +131.521 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Heritage Investment Group
Heritage Investment Group Pompano Beach, Florida 744 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee 743 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
Insight Wealth Partners
Insight Wealth Partners Plano, Texas 745 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regatta Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Regatta Capital Group 239 Positionen im Wert von 744 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Regatta Capital Group für Q2 2026 weist 24 neu, 108 erhöht, 59 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 17.637 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Regatta Capital Group im Q2 2026 war SpaceX: 17.637 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Regatta Capital Group hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Regatta Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Regatta Capital Group hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regatta Capital Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 744 Mio. $ aus.
  • Regatta Capital Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Regatta Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 744 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regatta Capital Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .