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Financial Solutions Advisory Group

Financial Solutions Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 10,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,13 %
Position
185
Neu
11
Aufgestockt
56
Reduziert
69
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,96 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,74 Mio. $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+1,64 Mio. $
4
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,52 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+2,87 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,18 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,14 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,75 Mio. $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,57 %
2 Technologie 4,82 %
3 Gesundheitswesen 1,85 %
4 Industrie 1,71 %
5 Basiskonsumgüter 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTS-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
104 Mio. $ 13,18 %
3.601.971
+67.607
+2 % +1,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
79,5 Mio. $ 10,06 %
2.684.047
-76.394
-3 % -2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
62,2 Mio. $ 7,87 %
86.016
-3.109
-3 % -2,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ISTB-Symbol
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
54 Mio. $ 6,83 %
1.124.285
-59.482
-5 % -2,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
53,4 Mio. $ 6,75 %
71.068
-1.519
-2 % -1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
45,7 Mio. $ 5,78 %
1.275.655
-3.901
-0,3 % -134.263 $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 3,28 %
522.120
-21
-0 % -1.056 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,69 %
114.886
-496
-0,4 % -84.748 $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,52 %
66.996
-1.441
-2 % -404.939 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,18 %
207.756
+289
+0,1 % +23.619 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,6 Mio. $ 2,1 %
41.398
-1.762
-4 % -706.484 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCR-Symbol
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,06 %
828.687
-16.939
-2 % -332.775 $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,95 %
304.972
+34.381
+13 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
112.420
+1.127
+1 % +113.934 $
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,28 %
95.054
-4.652
-5 % -495.167 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,24 %
503.498
-81.095
-14 % -1,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPSE-Symbol
17
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
8,67 Mio. $ 1,1 %
145.788
-1.085
-0,7 % -62.213 $
2026 Q1
1 Quartal
BSMR-Symbol
18
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
363 Mio. $
8,13 Mio. $ 1,03 %
343.679
-1.077
-0,3 % -25.453 $
2026 Q1
1 Quartal
USRT-Symbol
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,97 %
115.157
-285
-0,2 % -18.360 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCS-Symbol
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
7,42 Mio. $ 0,94 %
364.109
+5.687
+2 % +116.085 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,92 %
81.802
-1.252
-2 % -106.815 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,9 %
49.143
-392
-0,8 % -53.796 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,8 %
17.012
+524
+3 % +187.362 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCT-Symbol
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,79 %
338.222
+5.527
+2 % +102.992 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,75 %
204.818
+9.394
+5 % +262.985 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Solutions Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Solutions Advisory Group 185 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Solutions Advisory Group für Q2 2026 weist 11 neu, 56 erhöht, 69 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sanofi: 36.624 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Solutions Advisory Group im Q2 2026 war Sanofi: 36.624 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Financial Solutions Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Solutions Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • Financial Solutions Advisory Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Solutions Advisory Group machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • Financial Solutions Advisory Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Solutions Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Solutions Advisory Group für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .