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Financial Solutions Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.91억
회전율
10.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.91억
AUM 성장
+US$6752만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.13%
보유액
185
신규
11
증가
56
축소
69
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$196만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$174만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$164만 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$152만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$287만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$218만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$175만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.57% |
| 2 | 정보기술 | 4.82% |
| 3 | 건강관리 | 1.85% |
| 4 | 산업재 | 1.71% |
| 5 | 필수소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1.04억 | 13.18% |
3,601,971
+67,607
| +2% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$7953만 | 10.06% |
2,684,047
-76,394
| -3% | -US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6221만 | 7.87% |
86,016
-3,109
| -3% | -US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$5402만 | 6.83% |
1,124,285
-59,482
| -5% | -US$287만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5342만 | 6.75% |
71,068
-1,519
| -2% | -US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$4569만 | 5.78% |
1,275,655
-3,901
| -0.3% | -US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2593만 | 3.28% |
522,120
-21
| -0% | -US$1.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2129만 | 2.69% |
114,886
-496
| -0.4% | -US$8.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1991만 | 2.52% |
66,996
-1,441
| -2% | -US$40.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1728만 | 2.18% |
207,756
+289
| +0.1% | +US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1661만 | 2.1% |
41,398
-1,762
| -4% | -US$70.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1627만 | 2.06% |
828,687
-16,939
| -2% | -US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1539만 | 1.95% |
304,972
+34,381
| +13% | +US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1188만 | 1.5% |
112,420
+1,127
| +1% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1010만 | 1.28% |
95,054
-4,652
| -5% | -US$49.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$984만 | 1.24% |
503,498
-81,095
| -14% | -US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$867만 | 1.1% |
145,788
-1,085
| -0.7% | -US$6.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63억
| US$813만 | 1.03% |
343,679
-1,077
| -0.3% | -US$2.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$768만 | 0.97% |
115,157
-285
| -0.2% | -US$1.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$742만 | 0.94% |
364,109
+5,687
| +2% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$724만 | 0.92% |
81,802
-1,252
| -2% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$715만 | 0.9% |
49,143
-392
| -0.8% | -US$5.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$632만 | 0.8% |
17,012
+524
| +3% | +US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$628만 | 0.79% |
338,222
+5,527
| +2% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$596만 | 0.75% |
204,818
+9,394
| +5% | +US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
BBES
Financial Solutions Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Solutions Advisory Group는 US$7.91억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Financial Solutions Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 56개 증가, 69개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sanofi으로, 36,624주를 보유했으며 가치는 US$161만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Financial Solutions Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sanofi으로, US$161만 상당의 36,624주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Solutions Advisory Group로, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Financial Solutions Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Financial Solutions Advisory Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Solutions Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.91억 중 61%를 차지해요.
- Financial Solutions Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Financial Solutions Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$7.91억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Financial Solutions Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.