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Raffa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.93억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
13.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+13.11%
3년 예상 수익률
+35.79%
5년 예상 수익률
+23.84%
10년 예상 수익률
+81.8%
AUM
US$7.93억
AUM 성장
+US$1.53억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.73%
보유액
1,691
신규
173
증가
648
축소
318
청산됨
100
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2345만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1102만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$915만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$724만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$632만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$377만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$304만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$199만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$111만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$86.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.93% |
| 2 | 정보기술 | 1.22% |
| 3 | 금융 | 0.59% |
| 4 | 건강관리 | 0.32% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8928만 | 11.25% |
241,262
+65,572
| +37% | +US$2345만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$6992만 | 8.81% |
694,542
+34,071
| +5% | +US$343만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6151만 | 7.75% |
863,323
+81,156
| +10% | +US$565만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5771만 | 7.27% |
450,553
+48,461
| +12% | +US$597만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5350만 | 6.74% |
728,737
+98,645
| +16% | +US$724만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5175만 | 6.52% |
987,415
+174,539
| +21% | +US$915만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5074만 | 6.4% |
613,965
+133,376
| +28% | +US$1102만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$4453만 | 5.61% |
880,019
+117,195
| +15% | +US$587만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3969만 | 5% |
894,699
+81,224
| +10% | +US$348만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$3453만 | 4.35% |
424,404
+55,976
| +15% | +US$442만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$3100만 | 3.91% |
622,737
+127,055
| +26% | +US$632만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1736만 | 2.19% |
194,650
+26,033
| +15% | +US$233만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1688만 | 2.13% |
282,762
+38,938
| +16% | +US$229만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1326만 | 1.67% |
317,648
+32,070
| +11% | +US$128만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$864만 | 1.09% |
84,064
+5,177
| +7% | +US$52.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$836만 | 1.05% |
143,656
+96,040
| +202% | +US$560만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$732만 | 0.92% |
293,026
+33,826
| +13% | +US$84.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$724만 | 0.91% |
54,759
+117
| +0.2% | +US$1.49만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$711만 | 0.9% |
84,885
+54,869
| +183% | +US$448만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$645만 | 0.81% |
9,389
+26
| +0.3% | +US$1.73만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$575만 | 0.72% |
168,499
+25,958
| +18% | +US$87.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$540만 | 0.68% |
7,227
+4
| +0.1% | +US$2.9천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$516만 | 0.65% |
102,663
+50,498
| +97% | +US$254만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$511만 | 0.64% |
24,011
+40
| +0.2% | +US$8.19천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$492만 | 0.62% |
63,170
-2,575
| -4% | -US$20.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
BBES
GUB
HA
KAS
Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Raffa Wealth Management는 US$7.93억 상당의 1,691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Raffa Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.07억을 투입해 신규 포지션 173개를 개설하고 기존 보유 종목 648개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 158,108주를 보유했으며 가치는 US$406만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 보유분을 추정 US$304만 규모 줄였습니다.
- Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$406만 상당의 158,108주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Raffa Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- Raffa Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.93억 중 70%를 차지해요.
- Raffa Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 173개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Raffa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$7.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.