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Independent Solutions Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.71억
회전율
14.22%
1년 추정 수익률
32.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.87%
1년 예상 수익률
+32.03%
3년 예상 수익률
+111.59%
5년 예상 수익률
+127.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.71억
AUM 성장
+US$9160만
(+13%)
자금 흐름
+US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
204
신규
19
증가
65
축소
83
청산됨
10
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$484만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$339만 |
| 3 |
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
|
+US$334만 |
| 4 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$298만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$401만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$290만 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$244만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$222만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.11% |
| 2 | 정보기술 | 20.26% |
| 3 | 금융 | 4.86% |
| 4 | 필수소비재 | 3.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
US$1.94억
| US$1.4억 | 18.19% |
3,448,722
+85,741
| +3% | +US$334만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2450만 | 3.18% |
84,663
-433
| -0.5% | -US$12.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2050만 | 2.66% |
102,435
-1,270
| -1% | -US$26.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$2010만 | 2.61% |
146,134
-7,140
| -5% | -US$94.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1717만 | 2.23% |
45,463
-727
| -2% | -US$29.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1643만 | 2.13% |
72,357
-222
| -0.3% | -US$4.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1199만 | 1.56% |
108,641
-36,373
| -25% | -US$401만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1157만 | 1.5% |
150,024
-1,609
| -1% | -US$11.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1133만 | 1.47% |
15,125
+1,160
| +8% | +US$84.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1117만 | 1.45% |
112,822
+401
| +0.4% | +US$3.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1074만 | 1.39% |
111,209
-2,041
| -2% | -US$19.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1049만 | 1.36% |
301,365
-3,330
| -1% | -US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$976만 | 1.27% |
27,301
-434
| -2% | -US$15.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4446억
| US$970만 | 1.26% |
10,367
-315
| -3% | -US$31.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$965만 | 1.25% |
90,932
+671
| +0.7% | +US$7.13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$961만 | 1.25% |
283,967
-3,316
| -1% | -US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$853만 | 1.11% |
72,609
-13,340
| -16% | -US$140만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$851만 | 1.1% |
72,968
-2,722
| -4% | -US$37.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$830만 | 1.08% |
164,140
-3,516
| -2% | -US$17.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$817만 | 1.06% |
18,849
+9,386
| +99% | +US$285만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$803만 | 1.04% |
21,540
-3,904
| -15% | -US$158만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$788만 | 1.02% |
78,214
-3,002
| -4% | -US$30.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$773만 | 1% |
47,053
-936
| -2% | -US$14.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$738만 | 0.96% |
30,966
+86
| +0.3% | +US$2.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$710만 | 0.92% |
86,498
+1,737
| +2% | +US$14.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
CIA
Independent Solutions Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Independent Solutions Wealth Management 측은 US$7.71억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.79억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Independent Solutions Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 83개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 183,119주를 보유했으며 가치는 US$486만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$401만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Independent Solutions Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$486만 상당의 183,119주를 매수했어요.
- Independent Solutions Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Alexis Practical Tactical ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$334만 규모예요.
- Independent Solutions Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$401만예요.
- Independent Solutions Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independent Solutions Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.71억 중 37% 비중을 차지해요.
- Independent Solutions Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Independent Solutions Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Independent Solutions Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.