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Independent Solutions Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 788 mi
Giro
6,97%
Retorno est. (1 ano)
23,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,73%
Retorno est. (1 ano)
+23,96%
Retorno est. (3 anos)
+125,2%
Retorno est. (5 anos)
+135,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 788 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,37%
Posição
201
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 6,42 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,32 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 6,28 mi |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Rambus
RMBS
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,52% |
| 2 | Tecnologia | 20,97% |
| 3 | Financeiro | 4,85% |
| 4 | Energia | 4,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
US$ 191 mi
| US$ 142 mi | 18,06% |
3.532.621
+83.899
| +2% | +US$ 3,4 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 28,3 mi | 3,59% |
85.000
+337
| +0,4% | +US$ 108 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 23,5 mi | 2,98% |
102.835
+400
| +0,4% | +US$ 85,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 17,3 mi | 2,2% |
121.873
-24.261
| -17% | -US$ 3,36 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 16,3 mi | 2,07% |
71.576
-781
| -1% | -US$ 182 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 15,8 mi | 2,01% |
45.119
-344
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,4 mi | 1,83% |
200.775
+50.751
| +34% | +US$ 3,83 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 13,5 mi | 1,72% |
72.367
-601
| -0,8% | -US$ 95,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 11,8 mi | 1,49% |
15.360
+235
| +2% | +US$ 179 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 11,1 mi | 1,41% |
21.692
+152
| +0,7% | +US$ 70,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 10,8 mi | 1,37% |
114.193
+1.371
| +1% | +US$ 133 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 10,6 mi | 1,34% |
109.272
-1.937
| -2% | -US$ 191 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 9,6 mi | 1,22% |
268.168
-15.799
| -6% | -US$ 554 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 9,6 mi | 1,22% |
289.147
-12.218
| -4% | -US$ 420 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 9,49 mi | 1,2% |
27.587
+286
| +1% | +US$ 99,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 9,49 mi | 1,2% |
92.042
+1.110
| +1% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 9,04 mi | 1,15% |
9.929
-438
| -4% | -US$ 409 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 8,94 mi | 1,13% |
88.873
+10.659
| +14% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,84 mi | 1,12% |
175.534
+11.394
| +7% | +US$ 575 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 8,29 mi | 1,05% |
40.572
+1.577
| +4% | +US$ 311 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 8,1 mi | 1,03% |
30.595
-313
| -1% | -US$ 66,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 7,75 mi | 0,98% |
72.043
-566
| -0,8% | -US$ 63,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 7,71 mi | 0,98% |
30.951
-15
| -0% | -US$ 3,81 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 7,65 mi | 0,97% |
46.026
-1.027
| -2% | -US$ 171 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 7,45 mi | 0,95% |
146.023
+19.693
| +16% | +US$ 1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Independent Solutions Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Independent Solutions Wealth Management detinha 201 posições avaliadas em US$ 788 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 771 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Independent Solutions Wealth Management mostra 7 novas, 81 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 123.909 ações no valor de US$ 6,29 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Independent Solutions Wealth Management no T3 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 123.909 ações no valor de US$ 6,29 mi.
- Independent Solutions Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,83 mi.
- A maior redução de Independent Solutions Wealth Management em T3 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,28 mi.
- Independent Solutions Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Applovin no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,16 mi.
- As dez maiores posições de Independent Solutions Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 788 mi no T3 2026.
- Independent Solutions Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Independent Solutions Wealth Management subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 788 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independent Solutions Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.