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Independent Solutions Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 788 M
Rotación
6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
23.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.37%
Posición
201
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 6.42 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.32 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.28 M |
| 2 |
Applovin
APP
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Rambus
RMBS
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.52% |
| 2 | Tecnología | 20.97% |
| 3 | Finanzas | 4.85% |
| 4 | Energía | 4.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
USD 191 M
| USD 142 M | 18.06% |
3,532,621
+83,899
| +2% | +USD 3.4 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 28.3 M | 3.59% |
85,000
+337
| +0.4% | +USD 108 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 23.5 M | 2.98% |
102,835
+400
| +0.4% | +USD 85.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 17.3 M | 2.2% |
121,873
-24,261
| -17% | -USD 3.36 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 16.3 M | 2.07% |
71,576
-781
| -1% | -USD 182 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 15.8 M | 2.01% |
45,119
-344
| -0.8% | -USD 130 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.4 M | 1.83% |
200,775
+50,751
| +34% | +USD 3.83 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 13.5 M | 1.72% |
72,367
-601
| -0.8% | -USD 95.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 11.8 M | 1.49% |
15,360
+235
| +2% | +USD 179 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 11.1 M | 1.41% |
21,692
+152
| +0.7% | +USD 70.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 10.8 M | 1.37% |
114,193
+1,371
| +1% | +USD 133 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 10.6 M | 1.34% |
109,272
-1,937
| -2% | -USD 191 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 9.6 M | 1.22% |
268,168
-15,799
| -6% | -USD 554 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 9.6 M | 1.22% |
289,147
-12,218
| -4% | -USD 420 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 9.49 M | 1.2% |
27,587
+286
| +1% | +USD 99.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 9.49 M | 1.2% |
92,042
+1,110
| +1% | +USD 116 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 9.04 M | 1.15% |
9,929
-438
| -4% | -USD 409 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 8.94 M | 1.13% |
88,873
+10,659
| +14% | +USD 1.07 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.84 M | 1.12% |
175,534
+11,394
| +7% | +USD 575 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 8.29 M | 1.05% |
40,572
+1,577
| +4% | +USD 311 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 8.1 M | 1.03% |
30,595
-313
| -1% | -USD 66.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 7.75 M | 0.98% |
72,043
-566
| -0.8% | -USD 63.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 7.71 M | 0.98% |
30,951
-15
| -0% | -USD 3.81 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 7.65 M | 0.97% |
46,026
-1,027
| -2% | -USD 171 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 7.45 M | 0.95% |
146,023
+19,693
| +16% | +USD 1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Independent Solutions Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Independent Solutions Wealth Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 788 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 771 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Independent Solutions Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 123,909 acciones con un valor de USD 6.29 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Independent Solutions Wealth Management en T3 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 123,909 acciones por un valor de USD 6.29 M.
- Independent Solutions Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.83 M.
- La mayor reducción de Independent Solutions Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.28 M.
- Independent Solutions Wealth Management cerró por completo su posición en Applovin en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.16 M.
- Las diez principales posiciones de Independent Solutions Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 788 M en T3 2026.
- Independent Solutions Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Independent Solutions Wealth Management aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 788 M.
Según el Informe 13F de Independent Solutions Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.