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Alpha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.7억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
23.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.39%
1년 예상 수익률
+23.14%
3년 예상 수익률
+87.96%
5년 예상 수익률
+93.77%
10년 예상 수익률
+391.07%
AUM
US$7.7억
AUM 성장
+US$8045만
(+12%)
자금 흐름
-US$477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.96%
보유액
135
신규
19
증가
49
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1296만 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1019만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$828만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$312만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$783만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$559만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$400만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$378만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 금융 | 8.1% |
| 4 | 산업재 | 7.02% |
| 5 | 임의소비재 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$8036만 | 10.43% |
1,094,723
-54,569
| -5% | -US$400만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5923만 | 7.69% |
80,436
-11,374
| -12% | -US$783만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$2910만 | 3.78% |
311,596
+3,325
| +1% | +US$30.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2352만 | 3.05% |
243,879
+9,585
| +4% | +US$91.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$2346만 | 3.05% |
141,848
-3,391
| -2% | -US$48.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2294만 | 2.98% |
779,637
-12,442
| -2% | -US$35.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$2234만 | 2.9% |
335,509
+123,381
| +58% | +US$828만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2139만 | 2.78% |
632,037
-16,195
| -2% | -US$53.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1687만 | 2.19% |
184,103
+141,651
| +334% | +US$1296만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$1635만 | 2.12% |
209,506
-193
| -0.1% | -US$1.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1626만 | 2.11% |
326,051
+204,166
| +168% | +US$1019만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1571만 | 2.04% |
364,252
+1,219
| +0.3% | +US$5.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1445만 | 1.88% |
49,931
-3,708
| -7% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1423만 | 1.85% |
39,807
-1,768
| -4% | -US$63.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1331만 | 1.73% |
66,537
-2,435
| -4% | -US$50.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1205만 | 1.56% |
36,817
-367
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1117만 | 1.45% |
46,872
-1,959
| -4% | -US$49.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1086만 | 1.41% |
15,083
-5,525
| -27% | -US$378만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$1056만 | 1.37% |
635,481
+2,452
| +0.4% | +US$4.01만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$851억
| US$970만 | 1.26% |
82,413
+6,933
| +9% | +US$83.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$961만 | 1.25% |
109,534
+33
| +0% | +US$2.98천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$935만 | 1.21% |
101,903
+8,421
| +9% | +US$81.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$853만 | 1.11% |
17,865
-566
| -3% | -US$23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$852만 | 1.11% |
8,000
-235
| -3% | -US$20.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$819만 | 1.06% |
14,531
-225
| -2% | -US$13.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Alpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Capital Management는 US$7.7억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Alpha Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 49개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson Controls International으로, 22,093주를 보유했으며 가치는 US$323만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 추정 금액은 US$1292만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Alpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson Controls International으로, US$323만 상당의 22,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Capital Management로, 추정 증가액은 US$1296만 규모예요.
- Alpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$783만예요.
- Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.7억 중 41%를 차지해요.
- Alpha Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Alpha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Alpha Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.