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Alpha Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.7億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
23.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.39%
1年估算報酬率
+23.14%
3年估算報酬率
+87.96%
5年估算報酬率
+93.77%
10年估算報酬率
+391.07%
AUM
US$7.7億
AUM 成長
+US$8045萬
(+12%)
資金流向
-US$477萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.96%
持股
135
新
19
增持
49
減碼
54
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1296萬 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1019萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$828萬 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$312萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$312萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$783萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$559萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$400萬 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.01% |
| 2 | 科技 | 12.42% |
| 3 | 金融 | 8.1% |
| 4 | 工業 | 7.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$8036萬 | 10.43% |
1,094,723
-54,569
| -5% | -US$400萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5923萬 | 7.69% |
80,436
-11,374
| -12% | -US$783萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$2910萬 | 3.78% |
311,596
+3,325
| +1% | +US$30.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2352萬 | 3.05% |
243,879
+9,585
| +4% | +US$91.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$2346萬 | 3.05% |
141,848
-3,391
| -2% | -US$48.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2294萬 | 2.98% |
779,637
-12,442
| -2% | -US$35.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$2234萬 | 2.9% |
335,509
+123,381
| +58% | +US$828萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2139萬 | 2.78% |
632,037
-16,195
| -2% | -US$53.7萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1687萬 | 2.19% |
184,103
+141,651
| +334% | +US$1296萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$1635萬 | 2.12% |
209,506
-193
| -0.1% | -US$1.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1626萬 | 2.11% |
326,051
+204,166
| +168% | +US$1019萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1571萬 | 2.04% |
364,252
+1,219
| +0.3% | +US$5.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1445萬 | 1.88% |
49,931
-3,708
| -7% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1423萬 | 1.85% |
39,807
-1,768
| -4% | -US$63.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1331萬 | 1.73% |
66,537
-2,435
| -4% | -US$50.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1205萬 | 1.56% |
36,817
-367
| -1% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1117萬 | 1.45% |
46,872
-1,959
| -4% | -US$49.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1086萬 | 1.41% |
15,083
-5,525
| -27% | -US$378萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3億
| US$1056萬 | 1.37% |
635,481
+2,452
| +0.4% | +US$4.01萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Blackstone
BX
US$851億
| US$970萬 | 1.26% |
82,413
+6,933
| +9% | +US$83.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$961萬 | 1.25% |
109,534
+33
| +0% | +US$2,985 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$935萬 | 1.21% |
101,903
+8,421
| +9% | +US$81.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$853萬 | 1.11% |
17,865
-566
| -3% | -US$23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$852萬 | 1.11% |
8,000
-235
| -3% | -US$20.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$819萬 | 1.06% |
14,531
-225
| -2% | -US$13.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
HI
Alpha Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Capital Management持有135個部位，價值US$7.7億，較前一季的US$6.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Alpha Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加49檔、減碼54檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson Controls International：共22,093股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計金額為US$1292萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的47%上升，其次為科技和金融。
- Alpha Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Johnson Controls International：共買進22,093股，價值US$323萬。
- Alpha Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1296萬。
- Alpha Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$783萬。
- Alpha Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$1292萬。
- 在2026年第2季，Alpha Capital Management的投資組合規模為US$7.7億，前十大持股占41%。
- Alpha Capital Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉6個部位。
- Alpha Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.7億。
根據Alpha Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。