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Alpha Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 770 mi
Giro
18,52%
Retorno est. (1 ano)
23,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+23,14%
Retorno est. (3 anos)
+87,96%
Retorno est. (5 anos)
+93,77%
Retorno est. (10 anos)
+391,07%
AUM
US$ 770 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 4,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,96%
Posição
135
Nova
19
Aumentada
49
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 3,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 12,42% |
| 3 | Financeiro | 8,1% |
| 4 | Industriais | 7,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 80,4 mi | 10,43% |
1.094.723
-54.569
| -5% | -US$ 4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 59,2 mi | 7,69% |
80.436
-11.374
| -12% | -US$ 7,83 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 29,1 mi | 3,78% |
311.596
+3.325
| +1% | +US$ 308 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 23,5 mi | 3,05% |
243.879
+9.585
| +4% | +US$ 916 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 23,5 mi | 3,05% |
141.848
-3.391
| -2% | -US$ 487 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 22,9 mi | 2,98% |
779.637
-12.442
| -2% | -US$ 355 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 22,3 mi | 2,9% |
335.509
+123.381
| +58% | +US$ 8,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 21,4 mi | 2,78% |
632.037
-16.195
| -2% | -US$ 537 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 16,9 mi | 2,19% |
184.103
+141.651
| +334% | +US$ 13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 16,3 mi | 2,12% |
209.506
-193
| -0,1% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 16,3 mi | 2,11% |
326.051
+204.166
| +168% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 15,7 mi | 2,04% |
364.252
+1.219
| +0,3% | +US$ 50,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,4 mi | 1,88% |
49.931
-3.708
| -7% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,2 mi | 1,85% |
39.807
-1.768
| -4% | -US$ 636 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,3 mi | 1,73% |
66.537
-2.435
| -4% | -US$ 501 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,1 mi | 1,56% |
36.817
-367
| -1% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,2 mi | 1,45% |
46.872
-1.959
| -4% | -US$ 492 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 10,9 mi | 1,41% |
15.083
-5.525
| -27% | -US$ 3,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,23 bi
| US$ 10,6 mi | 1,37% |
635.481
+2.452
| +0,4% | +US$ 40,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 9,7 mi | 1,26% |
82.413
+6.933
| +9% | +US$ 833 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 9,6 mi | 1,25% |
109.534
+33
| +0% | +US$ 2,98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 9,35 mi | 1,21% |
101.903
+8.421
| +9% | +US$ 817 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,53 mi | 1,11% |
17.865
-566
| -3% | -US$ 230 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,52 mi | 1,11% |
8.000
-235
| -3% | -US$ 206 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,19 mi | 1,06% |
14.531
-225
| -2% | -US$ 138 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Alpha Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Capital Management detinha 135 posições avaliadas em US$ 770 mi, alta de 12% em relação a US$ 690 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alpha Capital Management mostra 19 novas, 49 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson Controls International: 22.093 ações no valor de US$ 3,23 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alpha Capital Management no T2 2026 foi Johnson Controls International: 22.093 ações no valor de US$ 3,23 mi.
- Alpha Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Alpha Capital Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 7,83 mi.
- Alpha Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Capital Management representam 41% de sua carteira de US$ 770 mi no T2 2026.
- Alpha Capital Management abriu 19 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 770 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.