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Alpha Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 770 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
23.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+391.07%
AUM
USD 770 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.5 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 4.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.96%
Posición
135
Nuevas
19
Aumentadas
49
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 13 M |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 3.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 12.42% |
| 3 | Finanzas | 8.1% |
| 4 | Industriales | 7.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 80.4 M | 10.43% |
1,094,723
-54,569
| -5% | -USD 4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 59.2 M | 7.69% |
80,436
-11,374
| -12% | -USD 7.83 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 29.1 M | 3.78% |
311,596
+3,325
| +1% | +USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 23.5 M | 3.05% |
243,879
+9,585
| +4% | +USD 916 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 23.5 M | 3.05% |
141,848
-3,391
| -2% | -USD 487 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 22.9 M | 2.98% |
779,637
-12,442
| -2% | -USD 355 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 22.3 M | 2.9% |
335,509
+123,381
| +58% | +USD 8.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 21.4 M | 2.78% |
632,037
-16,195
| -2% | -USD 537 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 16.9 M | 2.19% |
184,103
+141,651
| +334% | +USD 13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 16.3 M | 2.12% |
209,506
-193
| -0.1% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 16.3 M | 2.11% |
326,051
+204,166
| +168% | +USD 10.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 15.7 M | 2.04% |
364,252
+1,219
| +0.3% | +USD 50.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.4 M | 1.88% |
49,931
-3,708
| -7% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.2 M | 1.85% |
39,807
-1,768
| -4% | -USD 636 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.3 M | 1.73% |
66,537
-2,435
| -4% | -USD 501 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.1 M | 1.56% |
36,817
-367
| -1% | -USD 114 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 1.45% |
46,872
-1,959
| -4% | -USD 492 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 10.9 M | 1.41% |
15,083
-5,525
| -27% | -USD 3.78 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1230 M
| USD 10.6 M | 1.37% |
635,481
+2,452
| +0.4% | +USD 40.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.26% |
82,413
+6,933
| +9% | +USD 833 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 9.6 M | 1.25% |
109,534
+33
| +0% | +USD 2.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 9.35 M | 1.21% |
101,903
+8,421
| +9% | +USD 817 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.53 M | 1.11% |
17,865
-566
| -3% | -USD 230 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.52 M | 1.11% |
8,000
-235
| -3% | -USD 206 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.19 M | 1.06% |
14,531
-225
| -2% | -USD 138 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Alpha Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Capital Management mantenía 135 posiciones por un valor de USD 770 M, un aumento de 12% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alpha Capital Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 49, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson Controls International: 22,093 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Capital Management en T2 2026 fue Johnson Controls International: 22,093 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- Alpha Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Alpha Capital Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 7.83 M.
- Alpha Capital Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Capital Management representan 41% de su cartera de USD 770 M en T2 2026.
- Alpha Capital Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 770 M.
Según el Informe 13F de Alpha Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.