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Alpha Capital Management

Alpha Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 770 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+391,07 %
AUM
770 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,96 %
Position
135
Neu
19
Aufgestockt
49
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+13 Mio. $
2
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+10,2 Mio. $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+8,28 Mio. $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+3,12 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+3,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+12,9 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,83 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,59 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4 Mio. $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+3,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 12,42 %
3 Finanzwesen 8,1 %
4 Industrie 7,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
80,4 Mio. $ 10,43 %
1.094.723
-54.569
-5 % -4 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
59,2 Mio. $ 7,69 %
80.436
-11.374
-12 % -7,83 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
VIGI-Symbol
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
29,1 Mio. $ 3,78 %
311.596
+3.325
+1 % +308.106 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,05 %
243.879
+9.585
+4 % +916.026 $
2021 Q2
20 Quartale
QTUM-Symbol
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,05 %
141.848
-3.391
-2 % -487.481 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,98 %
779.637
-12.442
-2 % -355.285 $
2018 Q2
32 Quartale
IGF-Symbol
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,9 %
335.509
+123.381
+58 % +8,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,78 %
632.037
-16.195
-2 % -536.659 $
2017 Q2
36 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,19 %
184.103
+141.651
+334 % +13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JMEE-Symbol
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,12 %
209.506
-193
-0,1 % -14.147 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,11 %
326.051
+204.166
+168 % +10,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,04 %
364.252
+1.219
+0,3 % +50.863 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,88 %
49.931
-3.708
-7 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,85 %
39.807
-1.768
-4 % -636.418 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,73 %
66.537
-2.435
-4 % -500.650 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,56 %
36.817
-367
-1 % -113.971 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,45 %
46.872
-1.959
-4 % -491.725 $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
18
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,41 %
15.083
-5.525
-27 % -3,78 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AESI-Symbol
19
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,37 %
635.481
+2.452
+0,4 % +40.098 $
2023 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,26 %
82.413
+6.933
+9 % +833.048 $
2019 Q3
27 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,25 %
109.534
+33
+0 % +2.985 $
2023 Q4
10 Quartale
KKR-Symbol
22
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,21 %
101.903
+8.421
+9 % +816.653 $
2019 Q2
28 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,53 Mio. $ 1,11 %
17.865
-566
-3 % -229.677 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,11 %
8.000
-235
-3 % -206.442 $
2016 Q1
41 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,19 Mio. $ 1,06 %
14.531
-225
-2 % -137.583 $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Human Investing Lake Oswego, Oregon 771 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Street Advisors
South Street Advisors New York 769 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 768 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cigna Investments
Cigna Investments Bloomfield, Connecticut 773 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glendon Capital Management
Glendon Capital Management Santa Monica, California 773 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkansas Financial Group
Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas 768 Mio. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Capital Management 135 Positionen im Wert von 770 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Capital Management für Q2 2026 weist 19 neu, 49 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 22.093 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Capital Management im Q2 2026 war Johnson Controls International: 22.093 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Alpha Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,83 Mio. $.
  • Alpha Capital Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Capital Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 770 Mio. $ aus.
  • Alpha Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 770 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .