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Alpha Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
770 Mio. $
Umschlag
18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+391,07 %
AUM
770 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-4,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,96 %
Position
135
Neu
19
Aufgestockt
49
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+8,28 Mio. $ |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+3,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+3,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 12,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,1 % |
| 4 | Industrie | 7,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 8,06 Mio. $ | 1,05 % |
21.334
-9.395
| -31 % | -3,77 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
27
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 1,02 % |
33.634
-658
| -2 % | -130.411 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
28
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 1,01 % |
57.156
-268
| -0,5 % | -40.111 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,97 % |
4.396
-314
| -7 % | -536.235 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,28 Mio. $ | 0,95 % |
19.518
-192
| -1 % | -77.683 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
32
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,94 % |
28.706
+513
| +2 % | +110.370 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,91 % |
20.601
-1.627
| -7 % | -372.416 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
34
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,85 % |
136.529
+651
| +0,5 % | +29.547 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
35
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 0,85 % |
57.543
-539
| -0,9 % | -66.913 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
36
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,84 % |
50.298
+812
| +2 % | +95.043 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
37
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,8 % |
20.905
+11
| +0,1 % | +3.153 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Visa
V
794 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,79 % |
17.697
+138
| +0,8 % | +44.304 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
39
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,74 % |
20.366
+443
| +2 % | +111.614 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,74 % |
15.764
+168
| +1 % | +57.509 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,73 % |
5.781
+92
| +2 % | +84.278 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
42
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,72 % |
54.262
+1.461
| +3 % | +147.134 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,72 % |
5.737
+104
| +2 % | +107.559 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,69 % |
10.456
+249
| +2 % | +134.616 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
45
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,69 % |
5.262
-111
| -2 % | -108.219 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
46
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
15.033
+391
| +3 % | +127.203 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
47
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,68 % |
54.237
+605
| +1 % | +61.678 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 5,08 Mio. $ | 0,66 % |
265.605
+18.440
| +7 % | +324.918 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,65 % |
30.029
+1.180
| +4 % | +219.628 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,64 % |
6.555
-308
| -4 % | -223.302 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
JC
Portfolio-Rückblick von Alpha Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Capital Management 135 Positionen im Wert von 770 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Capital Management für Q2 2026 weist 19 neu, 49 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 22.093 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Alpha Capital Management im Q2 2026 war Johnson Controls International: 22.093 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
- Alpha Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,83 Mio. $.
- Alpha Capital Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Capital Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 770 Mio. $ aus.
- Alpha Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alpha Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 770 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .