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Crane Advisory

Crane Advisory Portfolio-Positionen

AUM 707 Mio. $ Umschlag 3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
707 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,43 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,2 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,37 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,17 Mio. $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+548.218 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+215.888 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,23 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+766.888 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+321.384 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+265.411 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+164.636 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,75 %
2 Technologie 2,7 %
3 Kommunikationsdienste 1,36 %
4 Gesundheitswesen 0,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
122 Mio. $ 17,26 %
171.383
-380
-0,2 % -265.411 $
2022 Q3
16 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
104 Mio. $ 14,67 %
1.127.048
+13.352
+1 % +1,17 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
PULS-Symbol
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
78 Mio. $ 11,02 %
1.576.089
+47.771
+3 % +2,37 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
66,5 Mio. $ 9,4 %
2.813.141
-31.564
-1 % -766.888 $
2023 Q4
11 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
63,4 Mio. $ 8,97 %
1.262.339
+63.407
+5 % +3,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
52,7 Mio. $ 7,46 %
241.940
-5.536
-2 % -1,23 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
44,4 Mio. $ 6,28 %
1.026.155
-78
-0 % -3.492 $
2024 Q3
8 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
32,4 Mio. $ 4,58 %
137.082
+864
+0,6 % +207.537 $
2022 Q3
16 Quartale
SPTS-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
29 Mio. $ 4,1 %
1.014.126
+18.989
+2 % +548.218 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
19 Mio. $ 2,69 %
65.290
+725
+1 % +215.888 $
2022 Q3
16 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,68 %
235.862
+1.115
+0,5 % +90.693 $
2022 Q3
16 Quartale
IDEV-Symbol
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,46 %
194.159
+1.013
+0,5 % +92.351 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,03 %
43.105
– –
2022 Q3
16 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,24 %
105.234
+1.222
+1 % +98.320 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,63 Mio. $ 0,8 %
16.373
– –
2024 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,33 %
9.346
– –
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,32 %
9.575
+37
+0,4 % +7.933 $
2024 Q1
10 Quartale
RSPT-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,3 %
31.040
– –
2024 Q1
10 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,3 %
21.188
-3.196
-13 % -321.384 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,28 %
3.782
– –
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,25 %
2.394
-73
-3 % -45.563 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,24 %
4.798
– –
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,2 %
5.572
– –
2023 Q2
13 Quartale
IQLT-Symbol
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,18 %
25.175
-326
-1 % -16.466 $
2022 Q3
16 Quartale
VONE-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
3.468
– –
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3

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Kelleher Financial Advisors
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Rivermont Capital Management
Rivermont Capital Management New York 705 Mio. $ AUM 165,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chandler Asset Management
Chandler Asset Management San Diego, California 710 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington 705 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vega Investment Solutions
Vega Investment Solutions Paris, France 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crane Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Crane Advisory 56 Positionen im Wert von 707 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Crane Advisory eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 56 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Crane Advisory im Q3 2026 war SpaceX: 1.352 Aktien im Wert von 231.314 $.
  • Crane Advisory hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crane Advisory im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Crane Advisory hat seine Position in Atlas Critical Minerals Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33.282 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crane Advisory machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 707 Mio. $ aus.
  • Crane Advisory hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Crane Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 707 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crane Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .