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Crane Advisory Portfolio-Positionen
AUM
707 Mio. $
Umschlag
3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
707 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,43 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+548.218 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+215.888 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+766.888 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+321.384 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+265.411 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+164.636 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,75 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,16 % |
7.126
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
27
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 954.039 $ | 0,13 % |
20.026
+3.745
| +23 % | +185.236 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 655.393 $ | 0,09 % |
1.722
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 640.301 $ | 0,09 % |
1.687
-421
| -20 % | -164.636 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 625.560 $ | 0,09 % |
738
+1
| +0,1 % | +848 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 534.344 $ | 0,08 % |
2.588
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
32
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 473.284 $ | 0,07 % |
8.802
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 470.650 $ | 0,07 % |
1.416
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 464.898 $ | 0,07 % |
600
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
| 457.484 $ | 0,06 % |
7.733
+1.970
| +34 % | +114.409 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 443.714 $ | 0,06 % |
1.631
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 441.560 $ | 0,06 % |
2.213
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 427.362 $ | 0,06 % |
2.606
+1
| +0 % | +156 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 416.624 $ | 0,06 % |
2.073
+2
| +0,1 % | +369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
40
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 415.719 $ | 0,06 % |
7.664
+4
| +0,1 % | +271 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
41
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 400.287 $ | 0,06 % |
3.636
+97
| +3 % | +10.691 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
| 396.967 $ | 0,06 % |
3.418
+1.005
| +42 % | +114.362 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
43
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 327.817 $ | 0,05 % |
1.701
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
44
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 307.100 $ | 0,04 % |
2.964
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
45
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
| 281.238 $ | 0,04 % |
5.441
+30
| +0,6 % | +1.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 260.670 $ | 0,04 % |
245
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 260.661 $ | 0,04 % |
1.868
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 254.690 $ | 0,04 % |
2.424
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
| 253.388 $ | 0,04 % |
4.738
+374
| +9 % | +19.680 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 236.371 $ | 0,03 % |
11.950
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Crane Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Crane Advisory 56 Positionen im Wert von 707 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Crane Advisory eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 56 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Crane Advisory im Q3 2026 war SpaceX: 1.352 Aktien im Wert von 231.314 $.
- Crane Advisory hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crane Advisory im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
- Crane Advisory hat seine Position in Atlas Critical Minerals Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33.282 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crane Advisory machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 707 Mio. $ aus.
- Crane Advisory hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Crane Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 707 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crane Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .