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Pacific Sage Partners

Pacific Sage Partners Portfolio-Positionen

AUM 705 Mio. $ Umschlag 13,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
705 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,72 %
Position
133
Neu
12
Aufgestockt
37
Reduziert
52
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+8,78 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+6,47 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,63 Mio. $
4
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+3,48 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSUS-Symbol
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
+1,93 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,16 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+835.096 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+552.049 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+484.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,09 %
2 Technologie 15,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,34 %
4 Kommunikationsdienste 1,67 %
5 Finanzwesen 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHR-Symbol
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
94,6 Mio. $ 13,42 %
3.835.408
+355.398
+10 % +8,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
69,6 Mio. $ 9,88 %
186.646
-2.064
-1 % -835.096 $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
67,9 Mio. $ 9,64 %
1.297.061
+123.915
+11 % +6,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
47,9 Mio. $ 6,8 %
1.728.851
+55.566
+3 % +1,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
40,7 Mio. $ 5,78 %
699.446
+62.208
+10 % +3,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
40,7 Mio. $ 5,77 %
809.759
+59.248
+8 % +2,98 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
39,8 Mio. $ 5,65 %
164.320
+9.305
+6 % +2,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SSUS-Symbol
8
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
604 Mio. $
19,5 Mio. $ 2,77 %
353.250
-36.436
-9 % -1,93 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SLDR-Symbol
9
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF
SLDR
37,6 Mio. $
17,6 Mio. $ 2,5 %
354.216
+10.142
+3 % +505.395 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,5 %
142.005
+16.489
+13 % +1,99 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVXC-Symbol
11
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
16,4 Mio. $ 2,32 %
191.056
+43.633
+30 % +3,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,3 %
439.926
+21.011
+5 % +723.150 $
2022 Q4
14 Quartale
CLIP-Symbol
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,28 %
160.395
+23.116
+17 % +2,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BILS-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,23 %
158.075
+4.317
+3 % +428.613 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,22 %
190.254
+12.677
+7 % +982.107 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15 Mio. $ 2,13 %
62.922
-1.932
-3 % -484.948 $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,49 %
261.382
+10.203
+4 % +423.171 $
2023 Q4
10 Quartale
PHYS-Symbol
18
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,41 %
330.230
+2.454
+0,7 % +83.730 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,22 Mio. $ 1,31 %
31.880
-1.930
-6 % -552.049 $
2022 Q4
14 Quartale
CEF-Symbol
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,28 %
224.596
+28.689
+15 % +1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PSLV-Symbol
21
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,22 %
455.651
-453
-0,1 % -10.665 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,91 %
6.826
-11
-0,2 % -10.960 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,85 %
8.275
-515
-6 % -237.614 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,7 Mio. $ 0,67 %
23.476
-5.637
-19 % -1,16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,64 %
13.199
-1
-0 % -229 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Vega Investment Solutions
Vega Investment Solutions Paris, France 705 Mio. $ AUM
Rivermont Capital Management
Rivermont Capital Management New York 705 Mio. $ AUM 165,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kelleher Financial Advisors
Kelleher Financial Advisors New York 705 Mio. $ AUM 16,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSG Capital Advisors
DSG Capital Advisors Edina, Minnesota 704 Mio. $ AUM 34,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFHU
TLT Family Holdco ULC Toronto 704 Mio. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPI
Platinum Paramount Investment Nassau 704 Mio. $ AUM
Talos Asset Management
Talos Asset Management New York 703 Mio. $ AUM 373,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
K.J. Harrison & Partners
K.J. Harrison & Partners Toronto, Ontario, Canada 706 Mio. $ AUM 48,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Sage Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Sage Partners 133 Positionen im Wert von 705 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 636 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Pacific Sage Partners investierte 33,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 19.443 Aktien im Wert von 994.413 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF; sie wurde auf 1,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Sage Partners im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 19.443 Aktien im Wert von 994.413 $.
  • Pacific Sage Partners hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Sage Partners im Q2 2026 entfiel auf Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • Pacific Sage Partners hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 388.365 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Sage Partners machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 705 Mio. $ aus.
  • Pacific Sage Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Sage Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 705 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Sage Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .