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Pacific Sage Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 705 M
Rotación
13.53%
Rendimiento estimado a 1 año
12.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 705 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 33.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.72%
Posición
133
Nuevas
12
Aumentadas
37
Reducidas
52
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 8.78 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 835 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 552 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.09% |
| 2 | Tecnología | 15.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.34% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| 5 | Finanzas | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 94.6 M | 13.42% |
3,835,408
+355,398
| +10% | +USD 8.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 69.6 M | 9.88% |
186,646
-2,064
| -1% | -USD 835 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 67.9 M | 9.64% |
1,297,061
+123,915
| +11% | +USD 6.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 47.9 M | 6.8% |
1,728,851
+55,566
| +3% | +USD 1.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 40.7 M | 5.78% |
699,446
+62,208
| +10% | +USD 3.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 40.7 M | 5.77% |
809,759
+59,248
| +8% | +USD 2.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 39.8 M | 5.65% |
164,320
+9,305
| +6% | +USD 2.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 604 M
| USD 19.5 M | 2.77% |
353,250
-36,436
| -9% | -USD 1.93 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF
SLDR
USD 37.6 M
| USD 17.6 M | 2.5% |
354,216
+10,142
| +3% | +USD 505 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17.6 M | 2.5% |
142,005
+16,489
| +13% | +USD 1.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
| USD 16.4 M | 2.32% |
191,056
+43,633
| +30% | +USD 3.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 16.2 M | 2.3% |
439,926
+21,011
| +5% | +USD 723 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 16.1 M | 2.28% |
160,395
+23,116
| +17% | +USD 2.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 15.7 M | 2.23% |
158,075
+4,317
| +3% | +USD 429 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.7 M | 2.22% |
190,254
+12,677
| +7% | +USD 982 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15 M | 2.13% |
62,922
-1,932
| -3% | -USD 485 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 10.5 M | 1.49% |
261,382
+10,203
| +4% | +USD 423 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 10 M | 1.41% |
330,230
+2,454
| +0.7% | +USD 83.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.22 M | 1.31% |
31,880
-1,930
| -6% | -USD 552 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 9.04 M | 1.28% |
224,596
+28,689
| +15% | +USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 8.6 M | 1.22% |
455,651
-453
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.39 M | 0.91% |
6,826
-11
| -0.2% | -USD 11 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.98 M | 0.85% |
8,275
-515
| -6% | -USD 238 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.7 M | 0.67% |
23,476
-5,637
| -19% | -USD 1.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.5 M | 0.64% |
13,199
-1
| -0% | -USD 229 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
PPI
Revisión del portafolio de Pacific Sage Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pacific Sage Partners mantenía 133 posiciones por un valor de USD 705 M, un aumento de 11% frente a los USD 636 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Pacific Sage Partners destinó USD 33.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 19,443 acciones con un valor de USD 994 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
- La mayor compra de Pacific Sage Partners en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 19,443 acciones por un valor de USD 994 k.
- Pacific Sage Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.78 M.
- La mayor reducción de Pacific Sage Partners durante T2 2026 fue en Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF, con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- Pacific Sage Partners cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 388 k.
- Las diez principales posiciones de Pacific Sage Partners representan 65% de su cartera de USD 705 M en T2 2026.
- Pacific Sage Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Sage Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 705 M.
Según el Informe 13F de Pacific Sage Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.