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Alpine Bank Wealth Management

Alpine Bank Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 773 Mio. $ Umschlag 14,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,16 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,19 %
Position
450
Neu
46
Aufgestockt
79
Reduziert
97
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+30,8 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+30,1 Mio. $
3
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+28,9 Mio. $
4
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+4,31 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+4,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+32,4 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+27,5 Mio. $
3
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+22,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+5,37 Mio. $
5
SYSB-Symbol
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,18 %
2 Technologie 5,11 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Gesundheitswesen 2,16 %
5 Kommunikationsdienste 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
75,5 Mio. $ 9,76 %
498.031
+7.043
+1 % +1,05 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
50 Mio. $ 6,46 %
991.953
+610.450
+160 % +30,8 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
TBIL-Symbol
3
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
43,5 Mio. $ 5,62 %
872.100
+579.652
+198 % +28,9 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IUS-Symbol
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
41,4 Mio. $ 5,35 %
609.925
+19.335
+3 % +1,33 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
41,3 Mio. $ 5,34 %
818.865
+84.379
+11 % +4,27 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GDE-Symbol
6
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
40,9 Mio. $ 5,29 %
642.122
+27.104
+4 % +1,77 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SPHQ-Symbol
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
40,2 Mio. $ 5,2 %
478.017
+11.841
+3 % +1,01 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
34,9 Mio. $ 4,52 %
684.450
+590.842
+631 % +30,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,7 Mio. $ 4,1 %
41.404
-609
-1 % -464.730 $
2024 Q3
8 Quartale
NTSD-Symbol
10
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
44,5 Mio. $
27,4 Mio. $ 3,54 %
583.494
+3.227
+0,6 % +152.372 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,93 %
315.075
-17.285
-5 % -1,3 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,58 %
135.884
-4.161
-3 % -364.193 $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,53 %
42.603
– –
2024 Q3
8 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,25 %
67.975
-12.300
-15 % -1,71 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
HYS-Symbol
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,16 %
99.027
-247.403
-71 % -22,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XBIL-Symbol
16
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
8,17 Mio. $ 1,06 %
163.512
+15.642
+11 % +783.259 $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,69 Mio. $ 0,99 %
23.098
+87
+0,4 % +27.944 $
2024 Q3
8 Quartale
IDMO-Symbol
18
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,99 %
124.862
-2.642
-2 % -162.367 $
2024 Q3
8 Quartale
JCPB-Symbol
19
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,93 %
161.218
-116.534
-42 % -5,37 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,99 Mio. $ 0,9 %
13.637
-311
-2 % -143.825 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,96 Mio. $ 0,9 %
20.417
-419
-2 % -144.437 $
2024 Q3
8 Quartale
STIP-Symbol
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,86 %
67.039
-272.936
-80 % -27,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,19 Mio. $ 0,8 %
27.101
-1.329
-5 % -284.931 $
2024 Q3
8 Quartale
SYSB-Symbol
24
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,78 %
71.968
-54.562
-43 % -4,74 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,74 %
17.333
+160
+0,9 % +55.963 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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CL
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Glendon Capital Management
Glendon Capital Management Santa Monica, California 773 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cigna Investments
Cigna Investments Bloomfield, Connecticut 773 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoey Investments
Hoey Investments Coatesville, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Human Investing Lake Oswego, Oregon 771 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpine Bank Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Alpine Bank Wealth Management 450 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Rückgang um 0,79 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpine Bank Wealth Management für Q3 2026 weist 46 neu, 79 erhöht, 97 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 90.433 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 32,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpine Bank Wealth Management im Q3 2026 war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 90.433 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Alpine Bank Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpine Bank Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • Alpine Bank Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpine Bank Wealth Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
  • Alpine Bank Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpine Bank Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 773 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpine Bank Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .