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Alpine Bank Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.73億
週轉率
14.67%
1年估算報酬率
12.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.41%
1年估算報酬率
+12.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.73億
AUM 成長
-US$616萬
(-0.79%)
資金流向
+US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.19%
持股
450
新
46
增持
79
減碼
97
已平倉
20
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$3078萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$3012萬 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$2894萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$431萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$427萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$3240萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2750萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$2288萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$537萬 |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$474萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.18% |
| 2 | 資訊科技 | 5.11% |
| 3 | 金融 | 2.97% |
| 4 | 醫療保健 | 2.16% |
| 5 | 通訊服務 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$7549萬 | 9.76% |
498,031
+7,043
| +1% | +US$105萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$4998萬 | 6.46% |
991,953
+610,450
| +160% | +US$3078萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$4347萬 | 5.62% |
872,100
+579,652
| +198% | +US$2894萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$4136萬 | 5.35% |
609,925
+19,335
| +3% | +US$133萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$4133萬 | 5.34% |
818,865
+84,379
| +11% | +US$427萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.37億
| US$4092萬 | 5.29% |
642,122
+27,104
| +4% | +US$177萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$4019萬 | 5.2% |
478,017
+11,841
| +3% | +US$101萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$3494萬 | 4.52% |
684,450
+590,842
| +631% | +US$3012萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$3171萬 | 4.1% |
41,404
-609
| -1% | -US$46.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
US$4396萬
| US$2735萬 | 3.54% |
583,494
+3,227
| +0.6% | +US$15.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2267萬 | 2.93% |
315,075
-17,285
| -5% | -US$130萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1224萬 | 1.58% |
135,884
-4,161
| -3% | -US$36.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1184萬 | 1.53% |
42,603
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$967萬 | 1.25% |
67,975
-12,300
| -15% | -US$171萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$896萬 | 1.16% |
99,027
-247,403
| -71% | -US$2288萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.65億
| US$817萬 | 1.06% |
163,512
+15,642
| +11% | +US$78.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$769萬 | 0.99% |
23,098
+87
| +0.4% | +US$2.79萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1億
| US$762萬 | 0.99% |
124,862
-2,642
| -2% | -US$16.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
19
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$722萬 | 0.93% |
161,218
-116,534
| -42% | -US$537萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$699萬 | 0.9% |
13,637
-311
| -2% | -US$14.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$696萬 | 0.9% |
20,417
-419
| -2% | -US$14.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$668萬 | 0.86% |
67,039
-272,936
| -80% | -US$2750萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$619萬 | 0.8% |
27,101
-1,329
| -5% | -US$28.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
24
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$607萬 | 0.78% |
71,968
-54,562
| -43% | -US$474萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$573萬 | 0.74% |
17,333
+160
| +0.9% | +US$5.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
CL
CIA
Alpine Bank Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Alpine Bank Wealth Management持有450個部位，管理資產為US$7.73億，較前一季的US$7.79億減少0.79%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Alpine Bank Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增46項、增加79檔、減碼97檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan International Bond Opportunities ETF：共90,433股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計金額為US$3240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和金融。
- Alpine Bank Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan International Bond Opportunities ETF：共買進90,433股，價值US$422萬。
- Alpine Bank Wealth Management在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$3078萬。
- Alpine Bank Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$2750萬。
- Alpine Bank Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$3240萬。
- 在2026年第3季，Alpine Bank Wealth Management的投資組合規模為US$7.73億，前十大持股占55%。
- Alpine Bank Wealth Management在2026年第3季新增了46個部位，並平倉20個部位。
- Alpine Bank Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.79%，降至US$7.73億。
根據Alpine Bank Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。