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GCQ Funds Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.21억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
13.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
-13.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.21억
AUM 성장
-US$3153만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.02%
보유액
14
신규
3
증가
6
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1985만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1965만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1264만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$972만 |
| 5 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$954만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$4307만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4087만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2743만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1424만 |
| 5 |
WD-40
WDFC
|
+US$18.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.94% |
| 2 | 금융 | 30.39% |
| 3 | 임의소비재 | 29.11% |
| 4 | 산업재 | 5.53% |
| 5 | 소재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.15억 | 15.97% |
483,228
-162,825
| -25% | -US$4087만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$8797만 | 12.2% |
614,772
+144,061
| +31% | +US$1965만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$7615만 | 10.56% |
221,954
-85,434
| -28% | -US$2743만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$869억
| US$6718만 | 9.31% |
257,393
+27,896
| +12% | +US$972만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
MSCI
MSCI
US$414억
| US$6670만 | 9.25% |
119,105
+12,647
| +12% | +US$738만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Uber
UBER
US$1437억
| US$6313만 | 8.75% |
874,856
-587,346
| -40% | -US$4307만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5778만 | 8.01% |
154,905
+12,809
| +9% | +US$518만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$5672만 | 7.86% |
47,472
+8,514
| +22% | +US$954만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$4747만 | 6.58% |
116,555
-33,719
| -22% | -US$1424만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$3991만 | 5.53% |
222,311
+13,376
| +6% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
CME Group
CME
US$1057억
| US$1585만 | 2.2% |
+71,762
| 신규 | +US$1985만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1302만 | 1.8% |
+25,342
| 신규 | +US$1264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$749만 | 1.04% |
30,749
-879
| -3% | -US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
DoorDash
DASH
US$820억
| US$681만 | 0.94% |
+36,911
| 신규 | +US$610만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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SFS
GCQ Funds Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GCQ Funds Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$7.21억였으며 전 분기 US$7.53억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
GCQ Funds Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$3338만을 회수하고 보유 종목을 5개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$4307만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 40%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, GCQ Funds Management는 CME Group에 US$1585만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GCQ Funds Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group으로, US$1585만 상당의 71,762주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Airbnb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GCQ Funds Management로, 추정 증가액은 US$1965만 규모예요.
- GCQ Funds Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$4307만예요.
- GCQ Funds Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.21억 중 94%를 차지해요.
- GCQ Funds Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- GCQ Funds Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$7.21억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 GCQ Funds Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.