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GCQ Funds Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
21.43%
推定1年リターン
13.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.39%
1年予想リターン
-13.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
-$3153万
(-4.2%)
資金フロー
-$3338万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.02%
保有額
14
新規
3
買い増し
6
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$1985万 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+$1965万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$1264万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$972万 |
| 5 |
Fair Isaac
FICO
|
+$954万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$4307万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4087万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$2743万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$1424万 |
| 5 |
WD-40
WDFC
|
+$18.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.94% |
| 2 | 金融 | 30.39% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 29.11% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.53% |
| 5 | 素材 | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $1.15億 | 15.97% |
483,228
-162,825
| -25% | -$4087万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Airbnb
ABNB
$1032億
| $8797万 | 12.2% |
614,772
+144,061
| +31% | +$1965万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7576億
| $7615万 | 10.56% |
221,954
-85,434
| -28% | -$2743万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Intuit
INTU
$873億
| $6718万 | 9.31% |
257,393
+27,896
| +12% | +$972万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
MSCI
MSCI
$408億
| $6670万 | 9.25% |
119,105
+12,647
| +12% | +$738万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Uber
UBER
$1436億
| $6313万 | 8.75% |
874,856
-587,346
| -40% | -$4307万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5778万 | 8.01% |
154,905
+12,809
| +9% | +$518万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Fair Isaac
FICO
$168億
| $5672万 | 7.86% |
47,472
+8,514
| +22% | +$954万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
$1264億
| $4747万 | 6.58% |
116,555
-33,719
| -22% | -$1424万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$246億
| $3991万 | 5.53% |
222,311
+13,376
| +6% | +$236万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
CME Group
CME
$1056億
| $1585万 | 2.2% |
+71,762
| 新規 | +$1985万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
Mastercard
MA
$5395億
| $1302万 | 1.8% |
+25,342
| 新規 | +$1264万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
WD-40
WDFC
$27億
| $749万 | 1.04% |
30,749
-879
| -3% | -$18.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
DoorDash
DASH
$835億
| $681万 | 0.94% |
+36,911
| 新規 | +$610万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AO
SFS
GCQ Funds Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GCQ Funds Managementは$7.21億相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$7.53億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
GCQ Funds Managementは、2026年第2四半期に純額で$3338万を引き揚げ、保有銘柄を5銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はUberで、推定$4307万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GCQ Funds Managementは$1585万相当のCME Groupの新規ポジションを取りました。
- GCQ Funds Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は71,762株、評価額は$1585万でした。
- GCQ Funds Managementは2026年第2四半期にAirbnbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1965万でした。
- GCQ Funds Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$4307万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、GCQ Funds Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの94%を占めています。
- GCQ Funds Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- GCQ Funds Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$7.21億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のGCQ Funds Managementの 13F報告書 に基づいています。