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Raffa Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
13,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,54%
Retorno est. (1 ano)
+13,11%
Retorno est. (3 anos)
+35,79%
Retorno est. (5 anos)
+23,84%
Retorno est. (10 anos)
+81,8%
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,73%
Posição
1.691
Nova
173
Aumentada
648
Reduzida
318
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 9,15 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 863 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,93% |
| 2 | Tecnologia | 1,22% |
| 3 | Financeiro | 0,59% |
| 4 | Saúde | 0,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 89,3 mi | 11,25% |
241.262
+65.572
| +37% | +US$ 23,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 69,9 mi | 8,81% |
694.542
+34.071
| +5% | +US$ 3,43 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 61,5 mi | 7,75% |
863.323
+81.156
| +10% | +US$ 5,65 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 57,7 mi | 7,27% |
450.553
+48.461
| +12% | +US$ 5,97 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 53,5 mi | 6,74% |
728.737
+98.645
| +16% | +US$ 7,24 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 51,8 mi | 6,52% |
987.415
+174.539
| +21% | +US$ 9,15 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 50,7 mi | 6,4% |
613.965
+133.376
| +28% | +US$ 11 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 44,5 mi | 5,61% |
880.019
+117.195
| +15% | +US$ 5,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 39,7 mi | 5% |
894.699
+81.224
| +10% | +US$ 3,48 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 34,5 mi | 4,35% |
424.404
+55.976
| +15% | +US$ 4,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 31 mi | 3,91% |
622.737
+127.055
| +26% | +US$ 6,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 17,4 mi | 2,19% |
194.650
+26.033
| +15% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16,9 mi | 2,13% |
282.762
+38.938
| +16% | +US$ 2,29 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 13,3 mi | 1,67% |
317.648
+32.070
| +11% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 8,64 mi | 1,09% |
84.064
+5.177
| +7% | +US$ 526 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 8,36 mi | 1,05% |
143.656
+96.040
| +202% | +US$ 5,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 7,32 mi | 0,92% |
293.026
+33.826
| +13% | +US$ 845 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 7,24 mi | 0,91% |
54.759
+117
| +0,2% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,11 mi | 0,9% |
84.885
+54.869
| +183% | +US$ 4,48 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,45 mi | 0,81% |
9.389
+26
| +0,3% | +US$ 17,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 5,75 mi | 0,72% |
168.499
+25.958
| +18% | +US$ 879 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,4 mi | 0,68% |
7.227
+4
| +0,1% | +US$ 2,9 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,16 mi | 0,65% |
102.663
+50.498
| +97% | +US$ 2,54 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,11 mi | 0,64% |
24.011
+40
| +0,2% | +US$ 8,19 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,92 mi | 0,62% |
63.170
-2.575
| -4% | -US$ 201 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBES
GUB
HA
KAS
Revisão da carteira de Raffa Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Raffa Wealth Management detinha 1.691 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 24% em relação a US$ 640 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Raffa Wealth Management alocou US$ 107 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 173 novas posições e aumentando 648 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 158.108 ações no valor de US$ 4,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior compra de Raffa Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 158.108 ações no valor de US$ 4,06 mi.
- Raffa Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Raffa Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- Raffa Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,77 mi.
- As dez maiores posições de Raffa Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 793 mi no T2 2026.
- Raffa Wealth Management abriu 173 novas posições e encerrou 100 em T2 2026.
- O valor da carteira de Raffa Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Raffa Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.