¡Ya estamos en !
Descubre más
Raffa Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
13.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+81.8%
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.73%
Posición
1,691
Nuevas
173
Aumentadas
648
Reducidas
318
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 11 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 9.15 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 863 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.93% |
| 2 | Tecnología | 1.22% |
| 3 | Finanzas | 0.59% |
| 4 | Atención médica | 0.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 89.3 M | 11.25% |
241,262
+65,572
| +37% | +USD 23.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 69.9 M | 8.81% |
694,542
+34,071
| +5% | +USD 3.43 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 61.5 M | 7.75% |
863,323
+81,156
| +10% | +USD 5.65 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 57.7 M | 7.27% |
450,553
+48,461
| +12% | +USD 5.97 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 53.5 M | 6.74% |
728,737
+98,645
| +16% | +USD 7.24 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 51.8 M | 6.52% |
987,415
+174,539
| +21% | +USD 9.15 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 50.7 M | 6.4% |
613,965
+133,376
| +28% | +USD 11 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 44.5 M | 5.61% |
880,019
+117,195
| +15% | +USD 5.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 39.7 M | 5% |
894,699
+81,224
| +10% | +USD 3.48 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 34.5 M | 4.35% |
424,404
+55,976
| +15% | +USD 4.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 31 M | 3.91% |
622,737
+127,055
| +26% | +USD 6.32 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 17.4 M | 2.19% |
194,650
+26,033
| +15% | +USD 2.33 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16.9 M | 2.13% |
282,762
+38,938
| +16% | +USD 2.29 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 13.3 M | 1.67% |
317,648
+32,070
| +11% | +USD 1.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 8.64 M | 1.09% |
84,064
+5,177
| +7% | +USD 526 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 8.36 M | 1.05% |
143,656
+96,040
| +202% | +USD 5.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 7.32 M | 0.92% |
293,026
+33,826
| +13% | +USD 845 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 7.24 M | 0.91% |
54,759
+117
| +0.2% | +USD 14.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.11 M | 0.9% |
84,885
+54,869
| +183% | +USD 4.48 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.45 M | 0.81% |
9,389
+26
| +0.3% | +USD 17.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 5.75 M | 0.72% |
168,499
+25,958
| +18% | +USD 879 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.4 M | 0.68% |
7,227
+4
| +0.1% | +USD 2.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.16 M | 0.65% |
102,663
+50,498
| +97% | +USD 2.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.11 M | 0.64% |
24,011
+40
| +0.2% | +USD 8.19 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.92 M | 0.62% |
63,170
-2,575
| -4% | -USD 201 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
HA
KAS
Revisión del portafolio de Raffa Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Raffa Wealth Management mantenía 1,691 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 24% frente a los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Raffa Wealth Management destinó USD 107 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 173 nuevas posiciones y aumentó 648 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 158,108 acciones con un valor de USD 4.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.04 M.
- La mayor compra de Raffa Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 158,108 acciones por un valor de USD 4.06 M.
- Raffa Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Raffa Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
- Raffa Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.77 M.
- Las diez principales posiciones de Raffa Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Raffa Wealth Management abrió 173 posiciones nuevas y cerró 100 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Raffa Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Raffa Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.