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Financial Solutions Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
10.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.5 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.13%
Posición
185
Nuevas
11
Aumentadas
56
Reducidas
69
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.57% |
| 2 | Tecnología | 4.82% |
| 3 | Atención médica | 1.85% |
| 4 | Industriales | 1.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 104 M | 13.18% |
3,601,971
+67,607
| +2% | +USD 1.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 79.5 M | 10.06% |
2,684,047
-76,394
| -3% | -USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 62.2 M | 7.87% |
86,016
-3,109
| -3% | -USD 2.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 54 M | 6.83% |
1,124,285
-59,482
| -5% | -USD 2.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 53.4 M | 6.75% |
71,068
-1,519
| -2% | -USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 45.7 M | 5.78% |
1,275,655
-3,901
| -0.3% | -USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 25.9 M | 3.28% |
522,120
-21
| -0% | -USD 1.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 21.3 M | 2.69% |
114,886
-496
| -0.4% | -USD 84.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 19.9 M | 2.52% |
66,996
-1,441
| -2% | -USD 405 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 17.3 M | 2.18% |
207,756
+289
| +0.1% | +USD 23.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.6 M | 2.1% |
41,398
-1,762
| -4% | -USD 706 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 16.3 M | 2.06% |
828,687
-16,939
| -2% | -USD 333 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 15.4 M | 1.95% |
304,972
+34,381
| +13% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.5% |
112,420
+1,127
| +1% | +USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 10.1 M | 1.28% |
95,054
-4,652
| -5% | -USD 495 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 9.8 M | 1.24% |
503,498
-81,095
| -14% | -USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
| USD 8.67 M | 1.1% |
145,788
-1,085
| -0.7% | -USD 62.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 363 M
| USD 8.13 M | 1.03% |
343,679
-1,077
| -0.3% | -USD 25.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 7.68 M | 0.97% |
115,157
-285
| -0.2% | -USD 18.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 7.42 M | 0.94% |
364,109
+5,687
| +2% | +USD 116 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.24 M | 0.92% |
81,802
-1,252
| -2% | -USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.15 M | 0.9% |
49,143
-392
| -0.8% | -USD 53.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.32 M | 0.8% |
17,012
+524
| +3% | +USD 187 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 6.28 M | 0.79% |
338,222
+5,527
| +2% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.96 M | 0.75% |
204,818
+9,394
| +5% | +USD 263 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Financial Solutions Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Solutions Advisory Group mantenía 185 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Solutions Advisory Group muestra 11 nuevos, Aumentaron 56, 69 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sanofi: 36,624 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Financial Solutions Advisory Group en T2 2026 fue Sanofi: 36,624 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Financial Solutions Advisory Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Financial Solutions Advisory Group durante T2 2026 fue en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- Financial Solutions Advisory Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Solutions Advisory Group representan 61% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- Financial Solutions Advisory Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Solutions Advisory Group aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de Financial Solutions Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.