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Financial Solutions Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$7.91億
週轉率
10.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.36%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.91億
AUM 成長
+US$6752萬
(+9.3%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.13%
持股
185
新
11
增持
56
減碼
69
已平倉
8
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$196萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$174萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$164萬 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$152萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$287萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$218萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$175萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$158萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.57% |
| 2 | 科技 | 4.82% |
| 3 | 醫療保健 | 1.85% |
| 4 | 工業 | 1.71% |
| 5 | 必需消費品 | 1.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1.04億 | 13.18% |
3,601,971
+67,607
| +2% | +US$196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$7953萬 | 10.06% |
2,684,047
-76,394
| -3% | -US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6221萬 | 7.87% |
86,016
-3,109
| -3% | -US$214萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$5402萬 | 6.83% |
1,124,285
-59,482
| -5% | -US$287萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5342萬 | 6.75% |
71,068
-1,519
| -2% | -US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$4569萬 | 5.78% |
1,275,655
-3,901
| -0.3% | -US$13.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2593萬 | 3.28% |
522,120
-21
| -0% | -US$1,056 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2129萬 | 2.69% |
114,886
-496
| -0.4% | -US$8.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1991萬 | 2.52% |
66,996
-1,441
| -2% | -US$40.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1728萬 | 2.18% |
207,756
+289
| +0.1% | +US$2.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1661萬 | 2.1% |
41,398
-1,762
| -4% | -US$70.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1627萬 | 2.06% |
828,687
-16,939
| -2% | -US$33.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1539萬 | 1.95% |
304,972
+34,381
| +13% | +US$174萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1188萬 | 1.5% |
112,420
+1,127
| +1% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1010萬 | 1.28% |
95,054
-4,652
| -5% | -US$49.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$984萬 | 1.24% |
503,498
-81,095
| -14% | -US$158萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$867萬 | 1.1% |
145,788
-1,085
| -0.7% | -US$6.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$813萬 | 1.03% |
343,679
-1,077
| -0.3% | -US$2.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$768萬 | 0.97% |
115,157
-285
| -0.2% | -US$1.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$742萬 | 0.94% |
364,109
+5,687
| +2% | +US$11.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$724萬 | 0.92% |
81,802
-1,252
| -2% | -US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$715萬 | 0.9% |
49,143
-392
| -0.8% | -US$5.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$632萬 | 0.8% |
17,012
+524
| +3% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$628萬 | 0.79% |
338,222
+5,527
| +2% | +US$10.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$596萬 | 0.75% |
204,818
+9,394
| +5% | +US$26.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Financial Solutions Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Solutions Advisory Group持有185個部位，價值US$7.91億，較前一季的US$7.23億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Financial Solutions Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加56檔、減碼69檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sanofi：共36,624股，價值US$161萬。 最大的一筆賣出是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計金額為US$287萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Financial Solutions Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Sanofi：共買進36,624股，價值US$161萬。
- Financial Solutions Advisory Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$196萬。
- Financial Solutions Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計減持了US$287萬。
- Financial Solutions Advisory Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2026年第2季，Financial Solutions Advisory Group的投資組合規模為US$7.91億，前十大持股占61%。
- Financial Solutions Advisory Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Financial Solutions Advisory Group的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$7.91億。
根據Financial Solutions Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。