Colonial Trust 投資組合持股

Colonial Trust的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Colonial Trust持有1,200個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.35億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。

Colonial Trust於2026年第2季淨撤出US$2869萬，平倉66個部位，並減持417檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，這筆估值約為US$38.7萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的27%，其次為科技和金融。

與趨勢相反，Colonial Trust新建了Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的部位，價值US$26萬。

• Colonial Trust在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進5,453股，價值US$26萬。
• Colonial Trust在2026年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$176萬。
• Colonial Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$142萬。
• Colonial Trust於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計賣出金額為US$38.7萬。
• 在2026年第2季，Colonial Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占27%。
• Colonial Trust在2026年第2季新增了66個部位，並平倉66個部位。
• Colonial Trust的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$7.9億。

根據Colonial Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。