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Colonial Trust 投資組合持股
AUM
US$7.86億
週轉率
11.06%
1年估算報酬率
21.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.19%
1年估算報酬率
+21.98%
3年估算報酬率
+83.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.86億
AUM 成長
-US$336萬
(-0.43%)
資金流向
-US$740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
1,203
新
68
增持
233
減碼
359
已平倉
65
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$131萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$129萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$81.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$339萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$165萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$95.6萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$72.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.27% |
| 2 | 資訊科技 | 22.73% |
| 3 | 金融 | 11.29% |
| 4 | 醫療保健 | 8.42% |
| 5 | 工業 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4840億
| US$713萬 | 0.91% |
7,830
-399
| -5% | -US$37.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
27
Chevron
CVX
US$4222億
| US$704萬 | 0.9% |
34,477
-1,056
| -3% | -US$20.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$703萬 | 0.89% |
25,847
-437
| -2% | -US$12.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$688萬 | 0.88% |
63,950
-5,014
| -7% | -US$56.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Home Depot
HD
US$3475億
| US$675萬 | 0.86% |
23,727
-404
| -2% | -US$13.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
31
Waste Management
WM
US$971億
| US$667萬 | 0.85% |
32,725
-281
| -0.9% | -US$6.29萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$659萬 | 0.84% |
13,237
+295
| +2% | +US$14.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
33
Duke Energy
DUK
US$1003億
| US$656萬 | 0.83% |
57,515
-398
| -0.7% | -US$4.88萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
34
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$655萬 | 0.83% |
25,665
-979
| -4% | -US$22.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$645萬 | 0.82% |
47,001
-622
| -1% | -US$8.78萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$622萬 | 0.79% |
72,225
-5,100
| -7% | -US$44.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
37
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$605萬 | 0.77% |
45,757
+231
| +0.5% | +US$3.33萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$601萬 | 0.76% |
41,395
-2,693
| -6% | -US$39.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$583萬 | 0.74% |
58,843
+848
| +1% | +US$8.21萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$558萬 | 0.71% |
19,914
-928
| -4% | -US$25.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$554萬 | 0.7% |
76,948
+3,090
| +4% | +US$23.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$524萬 | 0.67% |
38,521
+1,338
| +4% | +US$19.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
43
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$711億
| US$521萬 | 0.66% |
22,837
-101
| -0.4% | -US$2.53萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
44
ASML
ASML
US$5770億
| US$513萬 | 0.65% |
2,833
+58
| +2% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$928億
| US$505萬 | 0.64% |
11,181
-865
| -7% | -US$39.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
46
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5億
| US$504萬 | 0.64% |
250,564
+16,819
| +7% | +US$34.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
47
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$487萬 | 0.62% |
267,740
+34,277
| +15% | +US$63.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
48
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$483萬 | 0.61% |
247,126
+14,833
| +6% | +US$29.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
49
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$478萬 | 0.61% |
17,194
-2,163
| -11% | -US$64.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
50
Blackstone
BX
US$937億
| US$464萬 | 0.59% |
41,414
-234
| -0.6% | -US$3.06萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
Colonial Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Colonial Trust持有1,203個部位，管理資產為US$7.86億，較前一季的US$7.9億減少0.43%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Colonial Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增68項、增加233檔、減碼359檔持股和已平倉65筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF：共34,472股，價值US$68.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計金額為US$339萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為資訊科技和金融。
- Colonial Trust在2026年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF：共買進34,472股，價值US$68.9萬。
- Colonial Trust在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$205萬。
- Colonial Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計減持了US$339萬。
- Colonial Trust於2026年第3季完全出清iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$34.6萬。
- 在2026年第3季，Colonial Trust的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占29%。
- Colonial Trust在2026年第3季新增了68個部位，並平倉65個部位。
- Colonial Trust的投資組合價值較前一季下跌0.43%，降至US$7.86億。
根據Colonial Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。