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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
US$ 95,4 bi
| US$ 7,36 mi | 0,93% |
33.006
-89
| -0,3% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
27
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 7,34 mi | 0,93% |
15.378
+1.570
| +11% | +US$ 637 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Duke Energy
DUK
US$ 97,2 bi
| US$ 7,33 mi | 0,93% |
57.913
-328
| -0,6% | -US$ 41,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 7,15 mi | 0,91% |
26.284
-1.570
| -6% | -US$ 412 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 7,04 mi | 0,89% |
137.808
+2.771
| +2% | +US$ 141 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,99 mi | 0,88% |
141.037
+3.750
| +3% | +US$ 183 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
US$ 387 bi
| US$ 6,98 mi | 0,88% |
47.623
-687
| -1% | -US$ 125 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
33
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 6,9 mi | 0,87% |
45.526
-1.103
| -2% | -US$ 174 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,48 mi | 0,82% |
12.942
-1.662
| -11% | -US$ 799 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,47 mi | 0,82% |
44.088
-430
| -1% | -US$ 62,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$ 401 bi
| US$ 6,28 mi | 0,8% |
77.325
-1.827
| -2% | -US$ 144 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 6,21 mi | 0,79% |
20.842
-429
| -2% | -US$ 119 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,3 bi
| US$ 5,93 mi | 0,75% |
57.995
+655
| +1% | +US$ 61,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Trane Technologies
TT
US$ 98,5 bi
| US$ 5,92 mi | 0,75% |
12.046
-588
| -5% | -US$ 275 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,89 mi | 0,75% |
35.533
-1.137
| -3% | -US$ 212 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
41
Caterpillar
CAT
US$ 317 bi
| US$ 5,81 mi | 0,74% |
5.451
+858
| +19% | +US$ 754 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 5,7 mi | 0,72% |
73.858
-11.888
| -14% | -US$ 872 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,5 bi
| US$ 5,68 mi | 0,72% |
19.357
-732
| -4% | -US$ 213 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
ASML
ASML
US$ 608 bi
| US$ 5,52 mi | 0,7% |
2.775
+80
| +3% | +US$ 127 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,51 mi | 0,7% |
37.183
+639
| +2% | +US$ 87,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
46
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,8 bi
| US$ 5,27 mi | 0,67% |
22.938
+40
| +0,2% | +US$ 8,49 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Blackstone
BX
US$ 93,3 bi
| US$ 4,9 mi | 0,62% |
41.648
-47
| -0,1% | -US$ 5,65 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 4,76 mi | 0,6% |
233.745
-9.454
| -4% | -US$ 193 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 4,71 mi | 0,6% |
51.070
-228
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Viking Holdings
VIK
US$ 37 bi
| US$ 4,7 mi | 0,6% |
44.915
-1.401
| -3% | -US$ 121 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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KAS
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.