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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 1,81 mi | 0,23% |
21.056
-82
| -0,4% | -US$ 6,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
102
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 1,79 mi | 0,23% |
1.526
+74
| +5% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Park National Corp
PRK
US$ 3,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,21% |
9.000
-1.774
| -16% | -US$ 306 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,62 mi | 0,2% |
22.043
+305
| +1% | +US$ 22,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 1,61 mi | 0,2% |
28.642
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 1,59 mi | 0,2% |
4.245
+223
| +6% | +US$ 69,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 84,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,2% |
35.289
-1.239
| -3% | -US$ 58,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,58 mi | 0,2% |
8.302
-500
| -6% | -US$ 85,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
109
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 1,55 mi | 0,2% |
6.391
-391
| -6% | -US$ 91,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Cameco
CCJ
US$ 31,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,18% |
13.622
-411
| -3% | -US$ 46,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13 bi
| US$ 1,36 mi | 0,17% |
15.055
-702
| -4% | -US$ 62,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 1,21 mi | 0,15% |
11.628
+164
| +1% | +US$ 16,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,17 mi | 0,15% |
3.449
+21
| +0,6% | +US$ 6,72 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
114
Amer Sports
AS
US$ 18,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,14% |
33.461
+5.604
| +20% | +US$ 196 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 1,11 mi | 0,14% |
4.106
-289
| -7% | -US$ 82,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,13% |
25.100
-4.933
| -16% | -US$ 217 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 1,03 mi | 0,13% |
1.394
-553
| -28% | -US$ 380 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
118
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,13% |
4.006
-621
| -13% | -US$ 113 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
119
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,13% |
20.771
+5.153
| +33% | +US$ 248 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,13% |
5.346
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
121
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 989 mil | 0,13% |
2.732
-14
| -0,5% | -US$ 4,79 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
122
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 975 mil | 0,12% |
3.535
-254
| -7% | -US$ 71,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
123
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,56 bi
| US$ 968 mil | 0,12% |
47.189
-3.690
| -7% | -US$ 75,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 952 mil | 0,12% |
22.490
-426
| -2% | -US$ 20 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| US$ 940 mil | 0,12% |
17.813
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
BBES
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.