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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 895 mil | 0,11% |
16.272
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
127
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 894 mil | 0,11% |
36.639
+123
| +0,3% | +US$ 2,97 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 878 mil | 0,11% |
4.490
-28
| -0,6% | -US$ 5,73 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
129
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 876 mil | 0,11% |
1.250
-7
| -0,6% | -US$ 4,89 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
130
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 842 mil | 0,11% |
18.365
-4.125
| -18% | -US$ 194 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 841 mil | 0,11% |
8.627
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
132
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 832 mil | 0,11% |
6.424
+43
| +0,7% | +US$ 5,79 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 829 mil | 0,11% |
1.228
-73
| -6% | -US$ 43,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
134
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 816 mil | 0,1% |
28.616
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
135
Arista Networks
ANET
US$ 234 bi
| US$ 814 mil | 0,1% |
3.996
+205
| +5% | +US$ 38,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 800 mil | 0,1% |
2.015
+131
| +7% | +US$ 49,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
137
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 798 mil | 0,1% |
17.949
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
138
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 787 mil | 0,1% |
4.003
+3
| +0,1% | +US$ 624 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
139
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 764 mil | 0,1% |
2.471
-48
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 759 mil | 0,1% |
1.376
+162
| +13% | +US$ 91,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
141
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 744 mil | 0,09% |
9.526
+176
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 739 mil | 0,09% |
9.419
+2
| +0% | +US$ 163 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
143
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 715 mil | 0,09% |
1.813
-236
| -12% | -US$ 100 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
144
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 713 mil | 0,09% |
19.259
-220
| -1% | -US$ 8,22 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
145
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,14 bi
| US$ 689 mil | 0,09% |
+34.472
| Nova | +US$ 713 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 672 mil | 0,09% |
20.450
+90
| +0,4% | +US$ 3,03 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 646 mil | 0,08% |
1.811
-116
| -6% | -US$ 43,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
148
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 643 mil | 0,08% |
11.443
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
149
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,24 bi
| US$ 633 mil | 0,08% |
6.554
+3.267
| +99% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 623 mil | 0,08% |
2.413
-33
| -1% | -US$ 8,75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.