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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 507 mil | 0,06% |
6.133
+463
| +8% | +US$ 37,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
177
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 504 mil | 0,06% |
3.065
-66
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
178
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 498 mil | 0,06% |
16.928
+1.167
| +7% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 495 mil | 0,06% |
5.451
-1.851
| -25% | -US$ 169 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
180
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 495 mil | 0,06% |
9.122
-4.920
| -35% | -US$ 270 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,15 bi
| US$ 489 mil | 0,06% |
20.859
-88
| -0,4% | -US$ 1,96 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 484 mil | 0,06% |
1.920
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 479 mil | 0,06% |
681
-5
| -0,7% | -US$ 3,35 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
184
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 476 mil | 0,06% |
5.191
-319
| -6% | -US$ 27,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
185
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 461 mil | 0,06% |
5.897
-4.656
| -44% | -US$ 376 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 458 mil | 0,06% |
2.400
+868
| +57% | +US$ 123 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 449 mil | 0,06% |
7.794
-975
| -11% | -US$ 56 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
188
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 440 mil | 0,06% |
1.242
-497
| -29% | -US$ 170 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
189
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 438 mil | 0,06% |
1.015
-292
| -22% | -US$ 84,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 434 mil | 0,05% |
1.313
-20
| -2% | -US$ 6,06 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
Labcorp
LH
US$ 29,8 bi
| US$ 424 mil | 0,05% |
1.513
-101
| -6% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
192
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,4 bi
| US$ 422 mil | 0,05% |
4.529
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
193
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 420 mil | 0,05% |
3.602
+98
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 415 mil | 0,05% |
3.860
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 407 mil | 0,05% |
2.544
-51
| -2% | -US$ 7,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
196
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 406 mil | 0,05% |
3.689
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
197
Ferguson
FERG
US$ 45,2 bi
| US$ 406 mil | 0,05% |
1.711
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
198
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 392 mil | 0,05% |
4.898
+48
| +1% | +US$ 3,84 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,05 bi
| US$ 392 mil | 0,05% |
17.764
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,37 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
3.181
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
BBES
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.