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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 507 k | 0.06% |
6,133
+463
| +8% | +USD 37.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
177
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 504 k | 0.06% |
3,065
-66
| -2% | -USD 10.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
178
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 498 k | 0.06% |
16,928
+1,167
| +7% | +USD 33.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 495 k | 0.06% |
5,451
-1,851
| -25% | -USD 169 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
180
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 495 k | 0.06% |
9,122
-4,920
| -35% | -USD 270 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1146 M
| USD 489 k | 0.06% |
20,859
-88
| -0.4% | -USD 1.96 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 484 k | 0.06% |
1,920
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 479 k | 0.06% |
681
-5
| -0.7% | -USD 3.35 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
184
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 476 k | 0.06% |
5,191
-319
| -6% | -USD 27.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
185
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 461 k | 0.06% |
5,897
-4,656
| -44% | -USD 376 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 458 k | 0.06% |
2,400
+868
| +57% | +USD 123 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 449 k | 0.06% |
7,794
-975
| -11% | -USD 56 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
188
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 440 k | 0.06% |
1,242
-497
| -29% | -USD 170 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
189
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 438 k | 0.06% |
1,015
-292
| -22% | -USD 84.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 434 k | 0.05% |
1,313
-20
| -2% | -USD 6.06 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
Labcorp
LH
USD 29.8 mil M
| USD 424 k | 0.05% |
1,513
-101
| -6% | -USD 26.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
192
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.4 mil M
| USD 422 k | 0.05% |
4,529
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
193
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 420 k | 0.05% |
3,602
+98
| +3% | +USD 13.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 415 k | 0.05% |
3,860
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 407 k | 0.05% |
2,544
-51
| -2% | -USD 7.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
196
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 406 k | 0.05% |
3,689
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
197
Ferguson
FERG
USD 45.2 mil M
| USD 406 k | 0.05% |
1,711
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
198
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 392 k | 0.05% |
4,898
+48
| +1% | +USD 3.84 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1052 M
| USD 392 k | 0.05% |
17,764
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1367 M
| USD 388 k | 0.05% |
3,181
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.