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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
3,905
+1,151
| +42% | +USD 114 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 370 k | 0.05% |
1,554
-25
| -2% | -USD 5.48 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 366 k | 0.05% |
6,990
+2,571
| +58% | +USD 134 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 359 k | 0.05% |
14,611
-7,850
| -35% | -USD 203 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Rockwell Automation
ROK
USD 43.2 mil M
| USD 356 k | 0.05% |
719
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 356 k | 0.05% |
1,496
-91
| -6% | -USD 19.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
207
Nucor
NUE
USD 56.5 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
1,580
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
208
United Rentals
URI
USD 69.9 mil M
| USD 351 k | 0.04% |
310
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 350 k | 0.04% |
6,945
-13,250
| -66% | -USD 657 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
210
Linde
LIN
USD 239 mil M
| USD 350 k | 0.04% |
674
-61
| -8% | -USD 30.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8834 M
| USD 347 k | 0.04% |
8,542
+2,918
| +52% | +USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1182 M
| USD 346 k | 0.04% |
7,276
-873
| -11% | -USD 41.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
3,558
-856
| -19% | -USD 80.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
214
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 334 k | 0.04% |
3,459
-1,929
| -36% | -USD 184 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
Carrier Global
CARR
USD 43.6 mil M
| USD 331 k | 0.04% |
4,510
-794
| -15% | -USD 51.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
216
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9291 M
| USD 324 k | 0.04% |
3,287
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
2,108
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
L3Harris
LHX
USD 50.5 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
1,101
-2
| -0.2% | -USD 636 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
3,775
+620
| +20% | +USD 50 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 316 k | 0.04% |
1,329
-28
| -2% | -USD 5.82 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
221
Vulcan Materials
VMC
USD 37.1 mil M
| USD 316 k | 0.04% |
1,070
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
8,393
+7,422
| +764% | +USD 278 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
223
Littelfuse
LFUS
USD 9796 M
| USD 310 k | 0.04% |
680
-65
| -9% | -USD 28.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
590
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
225
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2331 M
| USD 308 k | 0.04% |
6,375
-82
| -1% | -USD 3.95 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.