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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
3.905
+1.151
| +42% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,7 bi
| US$ 370 mil | 0,05% |
1.554
-25
| -2% | -US$ 5,48 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 366 mil | 0,05% |
6.990
+2.571
| +58% | +US$ 134 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 359 mil | 0,05% |
14.611
-7.850
| -35% | -US$ 203 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 356 mil | 0,05% |
719
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 356 mil | 0,05% |
1.496
-91
| -6% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
207
Nucor
NUE
US$ 56,5 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
1.580
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
208
United Rentals
URI
US$ 69,9 bi
| US$ 351 mil | 0,04% |
310
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 350 mil | 0,04% |
6.945
-13.250
| -66% | -US$ 657 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
210
Linde
LIN
US$ 239 bi
| US$ 350 mil | 0,04% |
674
-61
| -8% | -US$ 30,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,83 bi
| US$ 347 mil | 0,04% |
8.542
+2.918
| +52% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 346 mil | 0,04% |
7.276
-873
| -11% | -US$ 41,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
3.558
-856
| -19% | -US$ 80,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
214
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 334 mil | 0,04% |
3.459
-1.929
| -36% | -US$ 184 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
4.510
-794
| -15% | -US$ 51,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
216
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,29 bi
| US$ 324 mil | 0,04% |
3.287
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 321 mil | 0,04% |
2.108
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
L3Harris
LHX
US$ 50,5 bi
| US$ 320 mil | 0,04% |
1.101
-2
| -0,2% | -US$ 636 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
3.775
+620
| +20% | +US$ 50 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 316 mil | 0,04% |
1.329
-28
| -2% | -US$ 5,82 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
221
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 316 mil | 0,04% |
1.070
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
8.393
+7.422
| +764% | +US$ 278 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
223
Littelfuse
LFUS
US$ 9,8 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
680
-65
| -9% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
590
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
225
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
6.375
-82
| -1% | -US$ 3,95 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
BBES
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.