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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 677 mil | 0,09% |
4.626
-35
| -0,8% | -US$ 4,82 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 663 mil | 0,08% |
6.164
-2.190
| -26% | -US$ 228 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
153
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 660 mil | 0,08% |
8.020
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Emcor
EME
US$ 29,8 bi
| US$ 654 mil | 0,08% |
788
-70
| -8% | -US$ 59,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 652 mil | 0,08% |
1.301
-149
| -10% | -US$ 71,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 650 mil | 0,08% |
20.360
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
157
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 646 mil | 0,08% |
11.443
+149
| +1% | +US$ 8,42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Arista Networks
ANET
US$ 213 bi
| US$ 644 mil | 0,08% |
3.791
-18
| -0,5% | -US$ 2,83 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
Carlisle Companies
CSL
US$ 14,5 bi
| US$ 634 mil | 0,08% |
1.747
-99
| -5% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
160
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 623 mil | 0,08% |
1.214
-226
| -16% | -US$ 113 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 621 mil | 0,08% |
1.478
+170
| +13% | +US$ 67,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 616 mil | 0,08% |
8.612
+255
| +3% | +US$ 18,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 615 mil | 0,08% |
3.890
-500
| -11% | -US$ 78,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
164
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 601 mil | 0,08% |
3.254
-2.519
| -44% | -US$ 471 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
165
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,8 bi
| US$ 593 mil | 0,08% |
2.796
-100
| -3% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
Aflac
AFL
US$ 62,1 bi
| US$ 569 mil | 0,07% |
4.849
+67
| +1% | +US$ 7,71 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Royal Caribbean
RCL
US$ 82,2 bi
| US$ 567 mil | 0,07% |
1.787
+5
| +0,3% | +US$ 1,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 565 mil | 0,07% |
5.303
-661
| -11% | -US$ 70,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 562 mil | 0,07% |
1.871
-35
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 562 mil | 0,07% |
4.505
-355
| -7% | -US$ 42,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 562 mil | 0,07% |
3.421
-135
| -4% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 548 mil | 0,07% |
2.446
-610
| -20% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 532 mil | 0,07% |
4.825
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
174
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 509 mil | 0,06% |
7.279
-17
| -0,2% | -US$ 1,14 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 507 mil | 0,06% |
2.292
-58
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.