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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 677 k | 0.09% |
4,626
-35
| -0.8% | -USD 4.82 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 663 k | 0.08% |
6,164
-2,190
| -26% | -USD 228 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
153
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 660 k | 0.08% |
8,020
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Emcor
EME
USD 29.8 mil M
| USD 654 k | 0.08% |
788
-70
| -8% | -USD 59.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 652 k | 0.08% |
1,301
-149
| -10% | -USD 71.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 650 k | 0.08% |
20,360
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
157
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 646 k | 0.08% |
11,443
+149
| +1% | +USD 8.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 644 k | 0.08% |
3,791
-18
| -0.5% | -USD 2.83 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 634 k | 0.08% |
1,747
-99
| -5% | -USD 34.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
160
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 623 k | 0.08% |
1,214
-226
| -16% | -USD 113 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 621 k | 0.08% |
1,478
+170
| +13% | +USD 67.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 616 k | 0.08% |
8,612
+255
| +3% | +USD 18.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 615 k | 0.08% |
3,890
-500
| -11% | -USD 78.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
164
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 601 k | 0.08% |
3,254
-2,519
| -44% | -USD 471 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
165
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.8 mil M
| USD 593 k | 0.08% |
2,796
-100
| -3% | -USD 19.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 569 k | 0.07% |
4,849
+67
| +1% | +USD 7.71 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Royal Caribbean
RCL
USD 82.2 mil M
| USD 567 k | 0.07% |
1,787
+5
| +0.3% | +USD 1.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 565 k | 0.07% |
5,303
-661
| -11% | -USD 70.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 562 k | 0.07% |
1,871
-35
| -2% | -USD 9.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 562 k | 0.07% |
4,505
-355
| -7% | -USD 42.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 562 k | 0.07% |
3,421
-135
| -4% | -USD 21.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 548 k | 0.07% |
2,446
-610
| -20% | -USD 130 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 532 k | 0.07% |
4,825
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
174
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 509 k | 0.06% |
7,279
-17
| -0.2% | -USD 1.14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 507 k | 0.06% |
2,292
-58
| -2% | -USD 12.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.