¡Ya estamos en !
Descubre más
Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 895 k | 0.11% |
16,272
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
127
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 894 k | 0.11% |
36,639
+123
| +0.3% | +USD 2.97 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 878 k | 0.11% |
4,490
-28
| -0.6% | -USD 5.73 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
129
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 876 k | 0.11% |
1,250
-7
| -0.6% | -USD 4.89 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
130
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 842 k | 0.11% |
18,365
-4,125
| -18% | -USD 194 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 841 k | 0.11% |
8,627
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
132
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 832 k | 0.11% |
6,424
+43
| +0.7% | +USD 5.79 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 829 k | 0.11% |
1,228
-73
| -6% | -USD 43.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
134
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 816 k | 0.1% |
28,616
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
135
Arista Networks
ANET
USD 234 mil M
| USD 814 k | 0.1% |
3,996
+205
| +5% | +USD 38.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 800 k | 0.1% |
2,015
+131
| +7% | +USD 49.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
137
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 798 k | 0.1% |
17,949
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
138
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 787 k | 0.1% |
4,003
+3
| +0.1% | +USD 624 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
139
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 764 k | 0.1% |
2,471
-48
| -2% | -USD 15.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 759 k | 0.1% |
1,376
+162
| +13% | +USD 91.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
141
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 744 k | 0.09% |
9,526
+176
| +2% | +USD 14.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 739 k | 0.09% |
9,419
+2
| +0% | +USD 163 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
143
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 715 k | 0.09% |
1,813
-236
| -12% | -USD 100 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
144
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 713 k | 0.09% |
19,259
-220
| -1% | -USD 8.22 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
145
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1137 M
| USD 689 k | 0.09% |
+34,472
| Nuevas | +USD 713 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 672 k | 0.09% |
20,450
+90
| +0.4% | +USD 3.03 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.1 mil M
| USD 646 k | 0.08% |
1,811
-116
| -6% | -USD 43.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
148
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 643 k | 0.08% |
11,443
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
149
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9241 M
| USD 633 k | 0.08% |
6,554
+3,267
| +99% | +USD 309 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 623 k | 0.08% |
2,413
-33
| -1% | -USD 8.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.