¡Ya estamos en !
Descubre más
Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 2.46 M | 0.31% |
11,149
-346
| -3% | -USD 95.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
77
WEC Energy
WEC
USD 37.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.31% |
21,044
+255
| +1% | +USD 29.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 2.44 M | 0.31% |
25,380
-3,757
| -13% | -USD 383 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 121 mil M
| USD 2.42 M | 0.31% |
19,459
-3,369
| -15% | -USD 406 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
80
Truist Financial
TFC
USD 58.7 mil M
| USD 2.3 M | 0.29% |
46,157
+12,403
| +37% | +USD 610 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 2.26 M | 0.29% |
3,567
-72
| -2% | -USD 41.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
EOG Resources
EOG
USD 86.3 mil M
| USD 2.25 M | 0.29% |
17,378
-434
| -2% | -USD 59.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 2.23 M | 0.28% |
11,769
-355
| -3% | -USD 65.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
84
Public Storage
PSA
USD 60.2 mil M
| USD 2.22 M | 0.28% |
6,989
-139
| -2% | -USD 42.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.28% |
7,231
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
86
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 2.21 M | 0.28% |
71,017
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Accenture
ACN
USD 155 mil M
| USD 2.2 M | 0.28% |
17,651
-1,706
| -9% | -USD 296 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 2.19 M | 0.28% |
10,071
-699
| -6% | -USD 146 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 2.16 M | 0.27% |
7,115
+2
| +0% | +USD 573 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
90
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.27% |
42,319
-5,347
| -11% | -USD 270 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
USD 242 mil M
| USD 2.14 M | 0.27% |
7,609
+72
| +1% | +USD 18.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
92
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1864 M
| USD 2.07 M | 0.26% |
126,375
+8,563
| +7% | +USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Philip Morris
PM
USD 326 mil M
| USD 2.05 M | 0.26% |
11,305
+578
| +5% | +USD 100 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
94
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.03 M | 0.26% |
21,049
-2,903
| -12% | -USD 279 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
95
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 1.98 M | 0.25% |
27,499
-1,985
| -7% | -USD 146 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 1.97 M | 0.25% |
8,945
-3,994
| -31% | -USD 907 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 1.97 M | 0.25% |
7,817
-1,749
| -18% | -USD 376 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Williams Companies
WMB
USD 91.3 mil M
| USD 1.93 M | 0.24% |
25,993
+571
| +2% | +USD 42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
USD 131 mil M
| USD 1.84 M | 0.23% |
4,986
-65
| -1% | -USD 26.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 1.82 M | 0.23% |
29,308
-521
| -2% | -USD 32.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.