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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
76
CME Group
CME
110 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,31 %
11.149
-346
-3 % -95.714 $
2022 Q3
15 Quartale
WEC-Symbol
77
WEC Energy
WEC
36,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,31 %
21.044
+255
+1 % +29.094 $
2022 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
78
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,31 %
25.380
-3.757
-13 % -383.016 $
2022 Q3
15 Quartale
IWF-Symbol
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,31 %
19.459
-3.369
-15 % -406.145 $
2022 Q3
15 Quartale
TFC-Symbol
80
Truist Financial
TFC
59,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,29 %
46.157
+12.403
+37 % +610.156 $
2022 Q3
15 Quartale
DE-Symbol
81
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,29 %
3.567
-72
-2 % -41.704 $
2022 Q3
15 Quartale
EOG-Symbol
82
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,29 %
17.378
-434
-2 % -59.120 $
2022 Q3
15 Quartale
RTX-Symbol
83
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,28 %
11.769
-355
-3 % -65.105 $
2022 Q3
15 Quartale
PSA-Symbol
84
Public Storage
PSA
57,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,28 %
6.989
-139
-2 % -42.526 $
2023 Q2
12 Quartale
VOT-Symbol
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,28 %
7.231
– –
2022 Q3
15 Quartale
FNDX-Symbol
86
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,28 %
71.017
– –
2023 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
87
Accenture
ACN
157 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,28 %
17.651
-1.706
-9 % -296.171 $
2022 Q3
15 Quartale
VTV-Symbol
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,28 %
10.071
-699
-6 % -145.964 $
2022 Q3
15 Quartale
VB-Symbol
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,27 %
7.115
+2
+0 % +573 $
2022 Q3
15 Quartale
JPST-Symbol
90
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,27 %
42.319
-5.347
-11 % -270.087 $
2022 Q3
15 Quartale
IBM-Symbol
91
IBM
IBM
237 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,27 %
7.609
+72
+1 % +18.140 $
2022 Q3
15 Quartale
BSCV-Symbol
92
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,26 %
126.375
+8.563
+7 % +140.852 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
93
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,26 %
11.305
+578
+5 % +100.243 $
2022 Q3
15 Quartale
IEFA-Symbol
94
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,26 %
21.049
-2.903
-12 % -278.842 $
2022 Q3
15 Quartale
UBER-Symbol
95
Uber
UBER
140 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,25 %
27.499
-1.985
-7 % -145.553 $
2023 Q3
11 Quartale
LOW-Symbol
96
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,25 %
8.945
-3.994
-31 % -907.030 $
2022 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
97
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,25 %
7.817
-1.749
-18 % -376.290 $
2022 Q3
15 Quartale
WMB-Symbol
98
Williams Companies
WMB
86,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,24 %
25.993
+571
+2 % +42.020 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
99
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,23 %
4.986
-65
-1 % -26.928 $
2022 Q3
15 Quartale
O-Symbol
100
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,23 %
29.308
-521
-2 % -32.481 $
2022 Q3
15 Quartale
2 3
4
5 6

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KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .