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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
126
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
939.467 $ 0,12 %
9.825
– –
2024 Q3
7 Quartale
CSX-Symbol
127
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
933.489 $ 0,12 %
19.640
-358
-2 % -16.165 $
2022 Q3
15 Quartale
MRK-Symbol
128
Merck
MRK
358 Mrd. $
898.823 $ 0,11 %
6.995
-2.025
-22 % -237.022 $
2022 Q3
15 Quartale
DFUV-Symbol
129
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
895.123 $ 0,11 %
16.272
-490
-3 % -25.729 $
2022 Q3
15 Quartale
C-Symbol
130
Citigroup
C
202 Mrd. $
893.040 $ 0,11 %
6.381
-17
-0,3 % -2.213 $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
892.757 $ 0,11 %
4.518
– –
2022 Q3
15 Quartale
BLK-Symbol
132
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
885.789 $ 0,11 %
921
+2
+0,2 % +2.068 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
863.320 $ 0,11 %
1.257
-5
-0,4 % -3.333 $
2022 Q3
15 Quartale
SPGI-Symbol
134
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
834.557 $ 0,11 %
2.049
+27
+1 % +11.402 $
2022 Q3
15 Quartale
USMV-Symbol
135
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
832.169 $ 0,11 %
8.627
+3.497
+68 % +331.875 $
2022 Q3
15 Quartale
RY-Symbol
136
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
827.914 $ 0,1 %
4.000
+3
+0,1 % +557 $
2022 Q3
15 Quartale
DFAC-Symbol
137
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
796.218 $ 0,1 %
17.949
– –
2023 Q1
13 Quartale
PNC-Symbol
138
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
794.336 $ 0,1 %
3.226
+32
+1 % +7.166 $
2022 Q3
15 Quartale
NSC-Symbol
139
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
792.452 $ 0,1 %
2.519
+52
+2 % +16.033 $
2022 Q3
15 Quartale
RF-Symbol
140
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
771.529 $ 0,1 %
25.547
+53
+0,2 % +1.488 $
2022 Q3
15 Quartale
IWO-Symbol
141
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
759.161 $ 0,1 %
1.927
-18
-0,9 % -6.568 $
2022 Q3
15 Quartale
VO-Symbol
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
758.719 $ 0,1 %
9.417
+1
+0 % +78 $
2022 Q3
15 Quartale
T-Symbol
143
AT&T
T
141 Mrd. $
755.881 $ 0,1 %
36.516
-241
-0,7 % -5.982 $
2022 Q3
15 Quartale
ADI-Symbol
144
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
748.356 $ 0,09 %
1.884
-865
-31 % -342.371 $
2022 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
145
Altria Group
MO
124 Mrd. $
734.135 $ 0,09 %
10.203
-466
-4 % -32.525 $
2022 Q3
15 Quartale
DFAX-Symbol
146
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
717.606 $ 0,09 %
19.479
-229
-1 % -8.413 $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
147
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
705.987 $ 0,09 %
9.350
-1.418
-13 % -120.369 $
2022 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
148
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
705.667 $ 0,09 %
1.628
-54
-3 % -16.392 $
2023 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
149
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
693.091 $ 0,09 %
2.213
-766
-26 % -278.320 $
2022 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
150
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
689.069 $ 0,09 %
28.616
-4.461
-13 % -116.693 $
2022 Q3
15 Quartale
4 5
6
7 8

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KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .