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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWP-Symbol
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
677.281 $ 0,09 %
4.626
-35
-0,8 % -4.824 $
2022 Q3
15 Quartale
UPS-Symbol
152
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
662.626 $ 0,08 %
6.164
-2.190
-26 % -227.661 $
2022 Q3
15 Quartale
DFAS-Symbol
153
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
660.350 $ 0,08 %
8.020
– –
2022 Q4
14 Quartale
EME-Symbol
154
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
653.945 $ 0,08 %
788
-70
-8 % -59.216 $
2023 Q1
13 Quartale
TMO-Symbol
155
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
652.144 $ 0,08 %
1.301
-149
-10 % -71.528 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHD-Symbol
156
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
650.095 $ 0,08 %
20.360
– –
2024 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
157
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
646.301 $ 0,08 %
11.443
+149
+1 % +8.416 $
2022 Q4
14 Quartale
ANET-Symbol
158
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
644.015 $ 0,08 %
3.791
-18
-0,5 % -2.827 $
2023 Q4
10 Quartale
CSL-Symbol
159
Carlisle Companies
CSL
14 Mrd. $
633.712 $ 0,08 %
1.747
-99
-5 % -34.676 $
2022 Q3
15 Quartale
MA-Symbol
160
Mastercard
MA
555 Mrd. $
623.451 $ 0,08 %
1.214
-226
-16 % -112.688 $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
161
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
621.439 $ 0,08 %
1.478
+170
+13 % +67.612 $
2022 Q3
15 Quartale
WPC-Symbol
162
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
615.763 $ 0,08 %
8.612
+255
+3 % +18.687 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
163
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
614.737 $ 0,08 %
3.890
-500
-11 % -78.143 $
2022 Q4
14 Quartale
QCOM-Symbol
164
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
601.267 $ 0,08 %
3.254
-2.519
-44 % -471.053 $
2022 Q3
15 Quartale
DGX-Symbol
165
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
592.694 $ 0,08 %
2.796
-100
-3 % -19.626 $
2022 Q3
15 Quartale
AFL-Symbol
166
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
568.599 $ 0,07 %
4.849
+67
+1 % +7.713 $
2022 Q3
15 Quartale
RCL-Symbol
167
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
567.426 $ 0,07 %
1.787
+5
+0,3 % +1.398 $
2022 Q3
15 Quartale
SUB-Symbol
168
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
564.610 $ 0,07 %
5.303
-661
-11 % -70.358 $
2023 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
562.142 $ 0,07 %
1.871
-35
-2 % -9.835 $
2022 Q3
15 Quartale
AVUV-Symbol
170
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
562.044 $ 0,07 %
4.505
-355
-7 % -42.345 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
561.968 $ 0,07 %
3.421
-135
-4 % -21.427 $
2022 Q3
15 Quartale
ADP-Symbol
172
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
547.869 $ 0,07 %
2.446
-610
-20 % -130.387 $
2022 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
532.294 $ 0,07 %
4.825
– –
2022 Q3
15 Quartale
DFAT-Symbol
174
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
508.794 $ 0,06 %
7.279
-17
-0,2 % -1.136 $
2022 Q4
14 Quartale
IWN-Symbol
175
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
507.174 $ 0,06 %
2.292
-58
-2 % -12.141 $
2022 Q3
15 Quartale
5 6
7
8 9

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Wellington Shields Capital Management
Wellington Shields Capital Management New York 788 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .