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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 387.686 $ | 0,05 % |
3.905
+1.151
| +42 % | +113.959 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
202
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 370.287 $ | 0,05 % |
1.554
-25
| -2 % | -5.481 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
203
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 365.857 $ | 0,05 % |
6.990
+2.571
| +58 % | +134.289 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
204
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 358.692 $ | 0,05 % |
14.611
-7.850
| -35 % | -202.588 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
205
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 355.963 $ | 0,05 % |
719
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
206
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 355.958 $ | 0,05 % |
1.496
-91
| -6 % | -19.778 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
207
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 351.945 $ | 0,04 % |
1.580
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
208
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 351.087 $ | 0,04 % |
310
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
209
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 349.959 $ | 0,04 % |
6.945
-13.250
| -66 % | -656.809 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
210
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 349.923 $ | 0,04 % |
674
-61
| -8 % | -30.896 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
211
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
| 347.147 $ | 0,04 % |
8.542
+2.918
| +52 % | +114.652 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
212
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 345.756 $ | 0,04 % |
7.276
-873
| -11 % | -41.479 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
213
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 340.536 $ | 0,04 % |
3.558
-856
| -19 % | -80.591 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
214
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 333.551 $ | 0,04 % |
3.459
-1.929
| -36 % | -184.352 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
215
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 330.794 $ | 0,04 % |
4.510
-794
| -15 % | -51.895 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
216
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 324.065 $ | 0,04 % |
3.287
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
217
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 320.795 $ | 0,04 % |
2.108
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
218
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 319.812 $ | 0,04 % |
1.101
-2
| -0,2 % | -636 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
219
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 319.376 $ | 0,04 % |
3.775
+620
| +20 % | +50.002 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
220
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 315.717 $ | 0,04 % |
1.329
-28
| -2 % | -5.819 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
221
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 315.597 $ | 0,04 % |
1.070
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
222
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 312.723 $ | 0,04 % |
8.393
+7.422
| +764 % | +278.391 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
223
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 309.624 $ | 0,04 % |
680
-65
| -9 % | -28.143 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 308.210 $ | 0,04 % |
590
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
225
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 308.136 $ | 0,04 % |
6.375
-82
| -1 % | -3.954 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .