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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Republic Services
RSG
75,7 Mrd. $
| 268.055 $ | 0,03 % |
1.258
-1.366
| -52 % | -285.545 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
252
3M
MMM
99,2 Mrd. $
| 267.310 $ | 0,03 % |
1.651
-12
| -0,7 % | -1.819 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
253
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,5 Mrd. $
| 266.810 $ | 0,03 % |
5.275
-67
| -1 % | -3.367 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
254
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 266.404 $ | 0,03 % |
6.458
+3.599
| +126 % | +148.119 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
255
Sempra
SRE
52,3 Mrd. $
| 262.342 $ | 0,03 % |
2.830
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
256
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 260.813 $ | 0,03 % |
1.205
+104
| +9 % | +23.138 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
257
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
| 260.381 $ | 0,03 % |
+5.453
| Neu | +261.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
McKesson
MCK
128 Mrd. $
| 259.706 $ | 0,03 % |
344
-69
| -17 % | -54.706 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
259
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
| 256.907 $ | 0,03 % |
3.259
-1.490
| -31 % | -130.696 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
260
Johnson Controls International
JCI
82,4 Mrd. $
| 254.378 $ | 0,03 % |
1.741
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
261
Intel
INTC
294 Mrd. $
| 253.409 $ | 0,03 % |
1.815
-1.141
| -39 % | -115.383 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
262
Micron Technology
MU
787 Mrd. $
| 251.126 $ | 0,03 % |
218
-37
| -15 % | -27.746 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
263
Paychex
PAYX
42,6 Mrd. $
| 249.817 $ | 0,03 % |
2.541
+397
| +19 % | +37.568 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
264
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 249.299 $ | 0,03 % |
1.595
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
265
Salesforce
CRM
184 Mrd. $
| 248.502 $ | 0,03 % |
1.586
-13
| -0,8 % | -2.286 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
266
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 247.624 $ | 0,03 % |
1.300
-34
| -3 % | -6.173 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
267
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,8 Mrd. $
| 245.760 $ | 0,03 % |
2.547
-337
| -12 % | -31.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
268
Brookfield
BN
93 Mrd. $
| 242.124 $ | 0,03 % |
5.685
-100
| -2 % | -4.471 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
269
Dominion Energy
D
61,3 Mrd. $
| 241.610 $ | 0,03 % |
3.538
-120
| -3 % | -7.803 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
270
Synopsys
SNPS
85,1 Mrd. $
| 239.727 $ | 0,03 % |
537
+19
| +4 % | +8.934 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
271
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,87 Mrd. $
| 235.521 $ | 0,03 % |
+6.211
| Neu | +229.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Emerson Electric
EMR
91,5 Mrd. $
| 235.482 $ | 0,03 % |
1.645
+429
| +35 % | +60.386 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
273
Sysco
SYY
37,2 Mrd. $
| 233.456 $ | 0,03 % |
2.793
+540
| +24 % | +40.879 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
274
Illinois Tool Works
ITW
82,6 Mrd. $
| 232.711 $ | 0,03 % |
860
+240
| +39 % | +62.270 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
275
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,31 Mrd. $
| 231.942 $ | 0,03 % |
+4.495
| Neu | +230.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .