Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Genuine Parts
GPC
16,6 Mrd. $
| 188.768 $ | 0,02 % |
1.600
-542
| -25 % | -56.571 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
302
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
| 187.054 $ | 0,02 % |
1.148
-16
| -1 % | -2.388 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
303
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 186.131 $ | 0,02 % |
515
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
304
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 185.093 $ | 0,02 % |
465
-7
| -1 % | -3.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
305
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,7 Mrd. $
| 184.834 $ | 0,02 % |
636
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
306
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 182.834 $ | 0,02 % |
1.615
-53
| -3 % | -5.744 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
307
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
239 Mio. $
| 182.728 $ | 0,02 % |
3.648
+500
| +16 % | +23.627 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
308
Clean Harbors
CLH
16,6 Mrd. $
| 179.250 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
309
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 175.872 $ | 0,02 % |
1.883
+1.838
| +4.084 % | +200.212 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
310
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 175.600 $ | 0,02 % |
+4.208
| Neu | +167.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
First Bancorp
FBNC
2,66 Mrd. $
| 175.488 $ | 0,02 % |
2.745
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
312
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 174.466 $ | 0,02 % |
6.365
-510
| -7 % | -13.871 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
313
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 173.459 $ | 0,02 % |
2.906
-2.000
| -41 % | -117.544 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
314
Kinder Morgan
KMI
75,3 Mrd. $
| 172.734 $ | 0,02 % |
5.403
-121
| -2 % | -3.900 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
315
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 172.390 $ | 0,02 % |
5.654
+121
| +2 % | +3.769 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
316
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 171.707 $ | 0,02 % |
3.575
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
317
Ametek
AME
56,2 Mrd. $
| 171.535 $ | 0,02 % |
709
+2
| +0,3 % | +461 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
318
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,38 Mrd. $
| 170.775 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
319
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,6 Mrd. $
| 169.708 $ | 0,02 % |
2.800
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
320
Ciena
CIEN
49 Mrd. $
| 169.153 $ | 0,02 % |
345
+98
| +40 % | +49.974 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
321
Eagle Materials
EXP
5,3 Mrd. $
| 167.469 $ | 0,02 % |
744
-70
| -9 % | -14.637 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
322
FedEx Freight
FDXF
16,1 Mrd. $
| 165.190 $ | 0,02 % |
+1.094
| Neu | +179.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
| 162.416 $ | 0,02 % |
472
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
324
Target
TGT
67,6 Mrd. $
| 161.251 $ | 0,02 % |
1.235
-151
| -11 % | -19.184 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
325
iShares Semiconductor ETF
SOXX
46 Mrd. $
| 158.908 $ | 0,02 % |
248
-1.089
| -81 % | -552.888 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .