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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
2,207
-586
| -21% | -USD 48.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
302
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
2,800
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
303
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 172 k | 0.02% |
3,752
+628
| +20% | +USD 30.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
304
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4302 M
| USD 171 k | 0.02% |
1,516
+16
| +1% | +USD 1.82 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
305
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 171 k | 0.02% |
957
+203
| +27% | +USD 32.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
306
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 170 k | 0.02% |
1,085
-150
| -12% | -USD 22.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
307
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 170 k | 0.02% |
2,033
-1,754
| -46% | -USD 145 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
308
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 169 k | 0.02% |
2,633
-100
| -4% | -USD 7.11 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
309
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 169 k | 0.02% |
+391
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 169 k | 0.02% |
1,615
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
311
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3833 M
| USD 167 k | 0.02% |
17,497
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
312
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 167 k | 0.02% |
5,654
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
313
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 166 k | 0.02% |
472
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
314
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 164 k | 0.02% |
734
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
315
First Bancorp
FBNC
USD 2670 M
| USD 163 k | 0.02% |
2,675
-70
| -3% | -USD 4.48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
316
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 163 k | 0.02% |
1,300
-300
| -19% | -USD 39 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
317
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 158 k | 0.02% |
1,566
+72
| +5% | +USD 7.44 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
318
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 157 k | 0.02% |
1,596
-945
| -37% | -USD 109 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
319
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4060 M
| USD 157 k | 0.02% |
1,435
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
320
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 155 k | 0.02% |
3,287
+86
| +3% | +USD 4.12 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
321
Corteva
CTVA
USD 6293 M
| USD 154 k | 0.02% |
1,979
-485
| -20% | -USD 40.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
322
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 153 k | 0.02% |
664
+27
| +4% | +USD 6.38 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
323
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 151 k | 0.02% |
1,600
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
324
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 151 k | 0.02% |
717
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
325
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 149 k | 0.02% |
651
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.