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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 129.635 $ | 0,02 % |
2.809
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
352
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
| 128.237 $ | 0,02 % |
3.157
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
353
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,89 Mrd. $
| 127.501 $ | 0,02 % |
+3.350
| Neu | +119.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 126.218 $ | 0,02 % |
661
-23
| -3 % | -4.326 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
355
McGrath RentCorp
MGRC
2,88 Mrd. $
| 125.266 $ | 0,02 % |
1.035
-80
| -7 % | -9.086 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
356
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 125.075 $ | 0,02 % |
570
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
357
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 124.663 $ | 0,02 % |
621
-6
| -1 % | -1.148 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
358
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 124.012 $ | 0,02 % |
874
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
359
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
361 Mio. $
| 121.696 $ | 0,02 % |
1.161
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
Qnity Electronics Inc
Q
24,4 Mrd. $
| 121.694 $ | 0,02 % |
745
+134
| +22 % | +19.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 120.849 $ | 0,02 % |
291
-4
| -1 % | -1.674 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
362
Martin Marietta Materials
MLM
38,4 Mrd. $
| 120.004 $ | 0,02 % |
208
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
363
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 119.981 $ | 0,02 % |
1.540
-116
| -7 % | -9.053 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
364
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 119.844 $ | 0,02 % |
3.600
+100
| +3 % | +4.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,68 Mrd. $
| 118.587 $ | 0,02 % |
4.509
+2.134
| +90 % | +55.992 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
366
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 118.304 $ | 0,02 % |
639
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
367
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 117.936 $ | 0,01 % |
305
-515
| -63 % | -190.991 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
368
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
332 Mio. $
| 117.736 $ | 0,01 % |
5.325
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 117.328 $ | 0,01 % |
2.113
+100
| +5 % | +6.524 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
370
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
| 116.801 $ | 0,01 % |
778
-1.257
| -62 % | -203.626 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
371
Main Street Capital
MAIN
5,17 Mrd. $
| 116.211 $ | 0,01 % |
2.240
-175
| -7 % | -9.223 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
372
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
| 115.829 $ | 0,01 % |
754
-254
| -25 % | -29.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
373
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 115.485 $ | 0,01 % |
1.912
-14
| -0,7 % | -784 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
374
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,3 Mrd. $
| 114.506 $ | 0,01 % |
700
-290
| -29 % | -43.439 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
375
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,99 Mrd. $
| 113.839 $ | 0,01 % |
2.012
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .